资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 50.6 35.7 22.6 43.2 35.7
应收款项(%) 19.3 40.2 45.1 28.4 32.7
存货(%) 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
其他流动资产(%) 4.8 16.3 23.6 13.1 14.1
流动资产(%) 98.3 95.3 96.5 98.1 97.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 1.7 4.7 3.5 1.9 2.1
负债
应付款项(%) 0.5 0.5 0.8 0.5 0.8
流动负债(%) 43.4 69.9 52.9 33.0 33.4
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 56.6 30.1 47.1 67.0 66.6
权益乘数(倍) 0.0 2.0 2.5 1.7 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 21.3 29.0 16.2 16.0
ROE=净资产收益率(%) -- 42.2 72.9 26.7 26.0
ROIC=资本回报率(%) -- 4521.7 7305.6 2673.5 2627.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- 161281.0 161281.0
EPS=每股收益(元) -- 0.0 0.0 0.1 0.1
毛利率(%) -- 37.6 36.4 33.8 34.0
营业利润率(%) -- 19.1 21.3 19.7 20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 14.1 15.9 14.1 14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 1.5 1.8 1.1 --
固定资产周转率(次/年) -- 76.4 63.8 77.2 --
完整生意周期(天) -- 65.0 86.4 108.1 --
应收款项周转率(次/年) -- 5.6 4.2 3.4 --
应收款项周转天数(天) -- 64.8 86.3 108.0 --
存货周转率(次/年) -- 1995.7 4063.8 2386.5 --
存货周转天数(天) -- 0.2 0.1 0.2 --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 65.0 86.4 108.1 --
成长能力
营收增长率(%) -- -- -87.0 784.0 784.0
营业利润增长率(%) -- -- 110.7 99.7 -28.0
净资本增长率(%) -- -7030.0 10198.0 18929.0 15300.0
偿债能力
速动比率(%) 226.3 136.2 182.4 297.2 292.9
流动比率(%) 226.5 136.3 182.4 297.3 293.1
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
财务结构
负债占资产比率(%) 43.4 69.9 52.9 33.0 33.4
长期资金占重资产比率(%) 5131.6 852.6 2022.7 6243.0 6214.6
现金能力
现金流量比率(%) 8099.0 2865.0 -315.0 98.0 -1750.0
现金流量允当比率(%) -- 128775.0 114948.0 113225.0 -893528.0
现金再投资比率(%) 6207.0 -29043.0 -553.0 48.0 -878.0