资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.6 | 35.7 | 22.6 | 43.2 | 35.7 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 40.2 | 45.1 | 28.4 | 32.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 16.3 | 23.6 | 13.1 | 14.1 | |
| 流动资产（%） | 98.3 | 95.3 | 96.5 | 98.1 | 97.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.7 | 4.7 | 3.5 | 1.9 | 2.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 69.9 | 52.9 | 33.0 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 30.1 | 47.1 | 67.0 | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 21.3 | 29.0 | 16.2 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 42.2 | 72.9 | 26.7 | 26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 4521.7 | 7305.6 | 2673.5 | 2627.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | 161281.0 | 161281.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 37.6 | 36.4 | 33.8 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 19.1 | 21.3 | 19.7 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 14.1 | 15.9 | 14.1 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 1.5 | 1.8 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 76.4 | 63.8 | 77.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 65.0 | 86.4 | 108.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 5.6 | 4.2 | 3.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 64.8 | 86.3 | 108.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 1995.7 | 4063.8 | 2386.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 65.0 | 86.4 | 108.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -87.0 | 784.0 | 784.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 110.7 | 99.7 | -28.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -7030.0 | 10198.0 | 18929.0 | 15300.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.3 | 136.2 | 182.4 | 297.2 | 292.9 | |
| 流动比率（%） | 226.5 | 136.3 | 182.4 | 297.3 | 293.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 69.9 | 52.9 | 33.0 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5131.6 | 852.6 | 2022.7 | 6243.0 | 6214.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8099.0 | 2865.0 | -315.0 | 98.0 | -1750.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 128775.0 | 114948.0 | 113225.0 | -893528.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 6207.0 | -29043.0 | -553.0 | 48.0 | -878.0 |
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