资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 43.1 | 38.0 | 38.5 | 34.5 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 3.0 | 3.4 | 5.3 | 6.0 | |
| 存货（%） | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 9.1 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 42.3 | 54.2 | 52.0 | 54.4 | 50.7 | |
| 商誉（%） | 37.7 | 28.8 | 31.2 | 29.1 | 32.3 | |
| 非流动资产（%） | 57.7 | 45.8 | 48.0 | 45.6 | 49.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 6.7 | 6.3 | 8.5 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 141.0 | 21.8 | 21.2 | 21.0 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 37.4 | 13.4 | 12.9 | 10.8 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -78.4 | 64.8 | 65.9 | 68.2 | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 8.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.6 | -26.7 | 7.0 | 8.4 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -225.3 | 10.7 | 12.4 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6467.7 | -7823.4 | 895.4 | 1060.9 | 964.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -43090973.0 | 15153251.0 | 19673996.0 | 19798515.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -3.9 | -5.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 47.3 | 45.2 | 30.7 | 30.1 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | -26.1 | -37.8 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -27.6 | -36.9 | 11.3 | 10.9 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 38.8 | 34.7 | 40.2 | 41.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.2 | 21.5 | 19.3 | 17.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 21.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 18.5 | 20.6 | 17.2 | 17.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 19.8 | 17.7 | 21.3 | 20.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 38.8 | 34.7 | 40.2 | 41.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 950.0 | 5286.0 | 854.0 | 4044.0 | 4044.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -35.2 | 140.4 | 4043.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2387.0 | -24095.0 | 189.0 | 3150.0 | 157.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.1 | 234.0 | 226.4 | 237.9 | 242.6 | |
| 流动比率（%） | 30.0 | 248.8 | 245.3 | 259.5 | 267.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.2 | -17.2 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 178.4 | 35.2 | 34.1 | 31.8 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -1429.4 | 2886.7 | 2906.0 | 2435.9 | 2170.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 760.0 | 3603.0 | 5069.0 | 5791.0 | 7240.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 183764.0 | 75616.0 | 89999.0 | 70081.0 | 57448.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2614.0 | 1004.0 | 694.0 | 1535.0 | 229.0 |
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