资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.3 43.1 38.0 38.5 34.5
应收款项(%) 3.9 3.0 3.4 5.3 6.0
存货(%) 4.0 3.2 4.0 4.5 4.7
其他流动资产(%) 9.1 4.6 5.2 4.6 4.8
流动资产(%) 42.3 54.2 52.0 54.4 50.7
商誉(%) 37.7 28.8 31.2 29.1 32.3
非流动资产(%) 57.7 45.8 48.0 45.6 49.3
负债
应付款项(%) 7.8 6.7 6.3 8.5 6.4
流动负债(%) 141.0 21.8 21.2 21.0 19.0
非流动负债(%) 37.4 13.4 12.9 10.8 12.3
权益
股东权益(%) -78.4 64.8 65.9 68.2 68.7
权益乘数(倍) 0.0 8.4 1.5 1.5 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -20.6 -26.7 7.0 8.4 8.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 -225.3 10.7 12.4 11.0
ROIC=资本回报率(%) 6467.7 -7823.4 895.4 1060.9 964.0
税前纯益占实收资本(%) -- -43090973.0 15153251.0 19673996.0 19798515.0
EPS=每股收益(元) -3.9 -5.4 0.9 1.2 1.2
毛利率(%) 47.3 45.2 30.7 30.1 30.0
营业利润率(%) -26.1 -37.8 12.2 12.2 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -27.6 -36.9 11.3 10.9 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.6 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 4.3 5.2 4.8 5.9 --
完整生意周期(天) 38.8 34.7 40.2 41.7 --
应收款项周转率(次/年) 19.2 21.5 19.3 17.2 --
应收款项周转天数(天) 19.0 17.0 19.0 21.3 --
存货周转率(次/年) 18.5 20.6 17.2 17.9 --
存货周转天数(天) 19.8 17.7 21.3 20.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 38.8 34.7 40.2 41.7 --
成长能力
营收增长率(%) 950.0 5286.0 854.0 4044.0 4044.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -35.2 140.4 4043.0
净资本增长率(%) 2387.0 -24095.0 189.0 3150.0 157.0
偿债能力
速动比率(%) 27.1 234.0 226.4 237.9 242.6
流动比率(%) 30.0 248.8 245.3 259.5 267.3
利息保障倍数(倍) -6.2 -17.2 12.3 12.1 12.1
财务结构
负债占资产比率(%) 178.4 35.2 34.1 31.8 31.3
长期资金占重资产比率(%) -1429.4 2886.7 2906.0 2435.9 2170.3
现金能力
现金流量比率(%) 760.0 3603.0 5069.0 5791.0 7240.0
现金流量允当比率(%) 183764.0 75616.0 89999.0 70081.0 57448.0
现金再投资比率(%) -2614.0 1004.0 694.0 1535.0 229.0