资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 14.0 32.6 18.8 16.7 24.9
应收款项(%) 16.0 11.7 14.0 14.7 16.3
存货(%) 27.1 22.6 29.8 24.5 23.6
其他流动资产(%) 1.8 2.3 1.5 4.3 3.5
流动资产(%) 71.0 77.2 70.6 71.3 71.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.0 22.8 29.4 28.7 28.5
负债
应付款项(%) 5.8 4.4 5.3 6.4 7.5
流动负债(%) 36.1 29.0 23.6 21.8 28.1
非流动负债(%) 28.9 19.2 12.4 7.9 4.9
权益
股东权益(%) 34.9 51.8 64.0 70.3 67.0
权益乘数(倍) 3.2 2.3 1.7 1.5 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.4 11.4 13.2 17.2 16.0
ROE=净资产收益率(%) 29.8 25.7 22.9 25.5 25.0
ROIC=资本回报率(%) 1495.2 1683.8 1795.3 2221.1 2240.0
税前纯益占实收资本(%) -- 6166.0 7398.0 10141.0 10141.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.7 0.7 0.8 0.8
毛利率(%) 34.9 33.9 34.4 37.4 37.0
营业利润率(%) 14.2 15.9 18.0 22.3 22.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.8 13.5 15.9 18.6 19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.8 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 3.1 3.8 3.8 3.8 --
完整生意周期(天) 189.1 164.9 171.0 163.5 --
应收款项周转率(次/年) 5.1 6.2 6.5 6.4 --
应收款项周转天数(天) 71.4 58.8 56.5 56.8 --
存货周转率(次/年) 3.1 3.4 3.2 3.4 --
存货周转天数(天) 117.7 106.1 114.5 106.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 189.1 164.9 171.0 163.5 --
成长能力
营收增长率(%) 948.0 2789.0 555.0 1067.0 1067.0
营业利润增长率(%) 118.2 142.8 120.0 137.1 3708.0
净资本增长率(%) 4147.0 9154.0 1204.0 1957.0 1749.0
偿债能力
速动比率(%) 121.5 188.0 173.2 215.0 170.2
流动比率(%) 196.5 265.8 299.7 327.7 254.1
利息保障倍数(倍) 4.3 7.2 11.9 29.8 29.8
财务结构
负债占资产比率(%) 65.1 48.2 36.0 29.7 33.0
长期资金占重资产比率(%) 269.5 385.5 339.4 340.9 327.0
现金能力
现金流量比率(%) 4658.0 1108.0 4391.0 -- --
现金流量允当比率(%) 23175.0 22412.0 19253.0 19253.0 --
现金再投资比率(%) 1464.0 453.0 -701.0 -- 0.0