资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 18.4 49.0 33.4 24.7 25.6
应收款项(%) 0.6 0.4 0.2 0.4 0.5
存货(%) 1.7 1.7 3.0 3.1 3.0
其他流动资产(%) 6.7 3.6 4.0 4.9 5.3
流动资产(%) 27.4 54.7 40.6 33.1 34.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.6 45.3 59.4 66.9 65.5
负债
应付款项(%) 2.8 0.0 1.5 3.1 2.9
流动负债(%) 31.7 23.1 17.0 29.6 31.5
非流动负债(%) 42.8 23.9 28.9 31.9 30.1
权益
股东权益(%) 25.5 53.1 54.1 38.5 38.4
权益乘数(倍) 3.9 2.3 1.9 2.1 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.2 5.1 -2.7 -20.1 -23.0
ROE=净资产收益率(%) 51.7 11.5 -5.0 -42.7 -54.0
ROIC=资本回报率(%) 1918.7 683.3 -335.6 -2604.4 -3110.0
税前纯益占实收资本(%) -- 321406866.0 -153389233.0 -805261344.0 -805261344.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.4 -0.2 -1.2 -1.2
毛利率(%) 74.6 72.9 61.8 56.1 56.0
营业利润率(%) 14.1 9.7 -7.7 -32.9 -33.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.0 5.5 -6.1 -30.8 -31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 0.9 0.4 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 1.8 1.8 0.9 1.1 --
完整生意周期(天) 6.3 8.6 21.7 18.8 --
应收款项周转率(次/年) 206.7 185.6 130.7 203.7 --
应收款项周转天数(天) 1.8 2.0 2.8 1.8 --
存货周转率(次/年) 80.6 54.7 19.3 21.5 --
存货周转天数(天) 4.5 6.7 18.9 17.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 6.3 8.6 21.7 18.8 --
成长能力
营收增长率(%) 4188.0 3646.0 -4028.0 2353.0 2353.0
营业利润增长率(%) 342.4 93.9 -47.7 0.0 42498.0
净资本增长率(%) 8008.0 33119.0 -1443.0 -4163.0 -3711.0
偿债能力
速动比率(%) 81.3 229.8 220.9 101.4 100.0
流动比率(%) 86.6 237.0 238.6 112.0 109.5
利息保障倍数(倍) 7.5 5.6 3.1 -10.0 -10.0
财务结构
负债占资产比率(%) 74.5 46.9 45.9 61.5 61.6
长期资金占重资产比率(%) 352.0 546.8 378.6 278.3 282.9
现金能力
现金流量比率(%) 9928.0 5928.0 -2178.0 -237.0 1241.0
现金流量允当比率(%) 41748.0 32702.0 19833.0 19524.0 --
现金再投资比率(%) 3172.0 1776.0 -1816.0 -1175.0 -153.0