资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 12.3 | 8.5 | 5.5 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 21.3 | 23.4 | 20.9 | 18.5 | 19.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 78.7 | 76.6 | 79.1 | 81.5 | 80.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 7.6 | 5.3 | 5.9 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 30.5 | 17.8 | 21.3 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 40.0 | 31.9 | 42.4 | 36.0 | 39.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.3 | 37.6 | 39.8 | 42.7 | 43.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 9.8 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 487.7 | 523.0 | 397.5 | 388.4 | 399.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3763.0 | 4371.0 | 3348.0 | 3361.0 | 3361.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 41.5 | 36.5 | 34.5 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 22.4 | 19.0 | 20.4 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.9 | 19.0 | 16.5 | 17.4 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 49.6 | 122.5 | 163.1 | 180.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.0 | 110.9 | 143.1 | 156.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 65.9 | 31.7 | 18.3 | 15.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 5.5 | 11.5 | 20.0 | 23.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 49.6 | 122.5 | 163.1 | 180.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2937.0 | -4399.0 | -944.0 | -666.0 | -666.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.7 | 116.2 | 76.6 | 100.4 | 40.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1628.0 | 1759.0 | -212.0 | 413.0 | 507.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.2 | 74.3 | 110.0 | 82.0 | 103.3 | |
| 流动比率（%） | 76.9 | 76.8 | 117.0 | 86.9 | 109.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 4.7 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.7 | 62.4 | 60.2 | 57.3 | 57.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6459.3 | 135.0 | 157.0 | 142.1 | 149.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -214.0 | 2491.0 | 4692.0 | 4059.0 | 5415.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 144061.0 | 3661.0 | 4322.0 | 4822.0 | 93189.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -82.0 | 1092.0 | 710.0 | 464.0 | 567.0 |
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