资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 36.0 | 41.3 | 47.2 | 42.4 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 12.6 | 10.7 | 12.9 | 16.6 | |
| 存货（%） | 17.4 | 17.4 | 14.5 | 14.7 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 1.5 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 74.6 | 74.4 | 76.3 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 25.4 | 25.6 | 23.7 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 10.1 | 9.3 | 9.3 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 33.8 | 34.0 | 27.7 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 9.3 | 6.5 | 3.6 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.2 | 56.9 | 59.5 | 68.7 | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 10.4 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 18.7 | 14.1 | 12.4 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1398.0 | 1638.5 | 1236.9 | 1148.6 | 1225.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28868.0 | 38946.0 | 31054.0 | 28442.0 | 28442.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 23.7 | 23.7 | 26.4 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 13.5 | 11.4 | 12.2 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.3 | 11.7 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 128.2 | 119.5 | 122.9 | 127.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 6.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.4 | 48.0 | 51.8 | 56.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 75.8 | 71.6 | 71.1 | 70.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 128.2 | 119.5 | 122.9 | 127.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1201.0 | 1824.0 | -520.0 | -1464.0 | -1464.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 66.7 | 134.9 | 79.7 | 91.6 | -841.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1705.0 | 1630.0 | -101.0 | 496.0 | 307.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.3 | 169.2 | 176.3 | 222.9 | 186.1 | |
| 流动比率（%） | 182.5 | 220.7 | 219.1 | 276.0 | 241.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -46.8 | -16.9 | -18.4 | -22.0 | -22.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.8 | 43.1 | 40.5 | 31.3 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.1 | 357.5 | 366.6 | 430.7 | 453.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5116.0 | 3708.0 | 4057.0 | 6568.0 | 5071.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 47602.0 | 47942.0 | 59502.0 | 93458.0 | 111510.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2545.0 | 1082.0 | 1289.0 | 538.0 | -24.0 |
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