资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 35.8 36.0 41.3 47.2 42.4
应收款项(%) 10.6 12.6 10.7 12.9 16.6
存货(%) 17.4 17.4 14.5 14.7 18.3
其他流动资产(%) 7.6 8.1 7.9 1.5 2.1
流动资产(%) 71.8 74.6 74.4 76.3 79.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.2 25.4 25.6 23.7 20.6
负债
应付款项(%) 13.0 10.1 9.3 9.3 14.9
流动负债(%) 39.4 33.8 34.0 27.7 32.8
非流动负债(%) 6.4 9.3 6.5 3.6 4.3
权益
股东权益(%) 54.2 56.9 59.5 68.7 62.9
权益乘数(倍) 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.6 10.4 8.2 7.9 8.0
ROE=净资产收益率(%) 16.2 18.7 14.1 12.4 13.0
ROIC=资本回报率(%) 1398.0 1638.5 1236.9 1148.6 1225.0
税前纯益占实收资本(%) 28868.0 38946.0 31054.0 28442.0 28442.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
毛利率(%) 26.2 23.7 23.7 26.4 26.0
营业利润率(%) 11.8 13.5 11.4 12.2 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.3 11.7 10.0 10.5 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.9 0.8 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 3.0 3.8 3.7 3.5 --
完整生意周期(天) 128.2 119.5 122.9 127.2 --
应收款项周转率(次/年) 7.0 7.6 7.0 6.4 --
应收款项周转天数(天) 52.4 48.0 51.8 56.7 --
存货周转率(次/年) 4.8 5.1 5.1 5.2 --
存货周转天数(天) 75.8 71.6 71.1 70.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 128.2 119.5 122.9 127.2 --
成长能力
营收增长率(%) -1201.0 1824.0 -520.0 -1464.0 -1464.0
营业利润增长率(%) 66.7 134.9 79.7 91.6 -841.0
净资本增长率(%) 1705.0 1630.0 -101.0 496.0 307.0
偿债能力
速动比率(%) 138.3 169.2 176.3 222.9 186.1
流动比率(%) 182.5 220.7 219.1 276.0 241.8
利息保障倍数(倍) -46.8 -16.9 -18.4 -22.0 -22.0
财务结构
负债占资产比率(%) 45.8 43.1 40.5 31.3 37.1
长期资金占重资产比率(%) 280.1 357.5 366.6 430.7 453.1
现金能力
现金流量比率(%) 5116.0 3708.0 4057.0 6568.0 5071.0
现金流量允当比率(%) 47602.0 47942.0 59502.0 93458.0 111510.0
现金再投资比率(%) 2545.0 1082.0 1289.0 538.0 -24.0