资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 32.3 | 25.1 | 16.5 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 14.5 | 11.8 | 20.0 | 23.4 | |
| 存货（%） | 26.4 | 28.8 | 32.2 | 29.6 | 28.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 2.1 | 4.2 | 3.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 74.3 | 82.7 | 77.0 | 73.2 | 75.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 25.7 | 17.3 | 23.0 | 26.8 | 24.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 25.0 | 15.8 | 12.5 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 64.3 | 57.5 | 38.2 | 36.9 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 3.8 | 11.0 | 9.6 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.0 | 38.8 | 50.8 | 53.5 | 50.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 9.5 | 7.1 | -2.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.3 | 26.8 | 16.0 | -3.9 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1488.2 | 2373.2 | 1375.1 | -325.6 | -331.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91752.0 | 30879.0 | 25035.0 | -6342.0 | -6342.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 2.8 | 2.2 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 28.1 | 30.4 | 28.1 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | 10.0 | 8.1 | -3.6 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 8.5 | 7.0 | -2.7 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 4.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 148.7 | 148.5 | 156.9 | 226.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.4 | 7.7 | 4.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.3 | 57.2 | 47.6 | 76.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 2.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 89.3 | 91.3 | 109.4 | 150.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 148.7 | 148.5 | 156.9 | 226.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4166.0 | 4722.0 | 1318.0 | -3075.0 | -3075.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 139.8 | 297.6 | 91.7 | -30.3 | -13033.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4073.0 | 18224.0 | 1871.0 | 174.0 | -497.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.5 | 93.8 | 117.3 | 118.2 | 111.5 | |
| 流动比率（%） | 115.6 | 143.9 | 201.7 | 198.2 | 178.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 11.6 | 8.3 | -13.9 | -13.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.0 | 61.2 | 49.2 | 46.5 | 49.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.6 | 451.8 | 493.8 | 409.7 | 406.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1906.0 | 1338.0 | 324.0 | -2618.0 | 393.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 15164.0 | 7036.0 | 6832.0 | 3199.0 | 18014.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2137.0 | 1810.0 | -703.0 | -1533.0 | 287.0 |
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