资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.8 | 71.2 | 68.6 | 56.6 | 48.4 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 7.2 | 3.9 | 17.8 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 3.8 | 3.3 | 4.9 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 97.9 | 95.2 | 95.9 | 92.6 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.1 | 4.8 | 4.1 | 7.4 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 15.4 | 12.0 | 20.6 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 17.3 | 13.8 | 25.7 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 28.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 81.7 | 85.6 | 73.1 | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 7.3 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 8.9 | 8.9 | 8.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 887.0 | 884.5 | 770.0 | 1017.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 40700.0 | 39860.0 | 25110.0 | 28723.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -- | 10.9 | 12.3 | 9.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 8.5 | 9.5 | 5.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 7.5 | 8.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 27.8 | 20.0 | 27.2 | 32.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 127.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 2.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -1251.0 | 2234.0 | -1193.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 97.9 | -3700.0 | -5634.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 936.0 | -1541.0 | -4281.0 | 1441.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 574.0 | 551.2 | 695.9 | 360.8 | 529.5 | |
| 流动比率（%） | 574.0 | 551.2 | 695.9 | 360.8 | 529.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 314.1 | 193.1 | 99.5 | 90.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 18.3 | 14.4 | 26.9 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4016.6 | 1716.6 | 2100.0 | 1007.6 | 2041.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11503.0 | 9556.0 | 1808.0 | 7803.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 55883.0 | 62694.0 | 80891.0 | 96578.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2349.0 | 1956.0 | -2558.0 | -5814.0 | -- |
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