资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 2.7 | |
| 存货（%） | 11.9 | 15.2 | 17.0 | 18.8 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 6.1 | 7.9 | 10.8 | 12.7 | |
| 流动资产（%） | 51.3 | 51.9 | 50.6 | 56.4 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.7 | 48.1 | 49.4 | 43.6 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.9 | 55.4 | 53.4 | 54.1 | 40.6 | |
| 流动负债（%） | 58.4 | 61.8 | 59.2 | 59.3 | 59.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 37.1 | 38.9 | 38.9 | 39.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 6.6 | 3.5 | 7.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1922.3 | 630.4 | 336.2 | 662.0 | 918.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1435242.0 | 468557.0 | 254151.0 | 501105.0 | 751113.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 9.1 | 5.9 | 8.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 4.8 | 2.3 | 4.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.4 | 4.2 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 73.5 | 106.0 | 113.3 | 109.3 | 117.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.5 | 15.8 | 14.4 | 17.1 | 19.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.8 | 23.1 | 25.3 | 21.4 | 19.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 59.7 | 83.0 | 88.0 | 88.0 | 98.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 73.5 | 106.0 | 113.3 | 109.3 | 117.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7414.0 | 19.0 | 1202.0 | 1222.0 | -5282.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 236.1 | 32.6 | 54.2 | 9689.0 | 3334.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2726.0 | -104.0 | 224.0 | 373.0 | 912.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.4 | 59.5 | 56.7 | 63.3 | 62.8 | |
| 流动比率（%） | 87.9 | 84.0 | 85.5 | 95.1 | 97.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 7.3 | 14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 62.9 | 61.1 | 61.1 | 60.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 88.4 | 82.1 | 83.8 | 94.7 | 98.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4504.0 | 1778.0 | -60.0 | 551.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13817.0 | 15709.0 | 16298.0 | 17889.0 | 81275.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 4015.0 | 2192.0 | -377.0 | 744.0 | -- |
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