资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 40.0 | 34.7 | 40.1 | 34.5 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 9.8 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 4.0 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 82.4 | 61.0 | 60.5 | 59.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 17.6 | 39.0 | 39.5 | 40.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 14.4 | 7.3 | 9.9 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 48.4 | 42.5 | 20.7 | 27.1 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 32.5 | 66.4 | 14.6 | 4.8 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.0 | -8.8 | 64.7 | 68.1 | 74.0 | |
| 权益乘数（倍） | 9.2 | 13.6 | 2.8 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.8 | 109.4 | -8.4 | 2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 219.7 | 1488.4 | -23.4 | 3.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4377.7 | 20234.9 | -1189.8 | 279.0 | 387.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 401639054.0 | -3855369.0 | 1272152.0 | 1351552.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 5.8 | 4.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 46.6 | 37.0 | 23.2 | 20.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 35.7 | 182.8 | -13.9 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 26.0 | 176.0 | -18.9 | 6.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 7.3 | 5.8 | 2.0 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 26.5 | 46.4 | 56.6 | 43.7 | 34.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.9 | 8.0 | 6.6 | 8.9 | 11.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.2 | 45.9 | 55.1 | 40.8 | 31.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1169.5 | 711.2 | 229.8 | 125.7 | 100.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 26.5 | 46.4 | 56.6 | 43.7 | 34.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4429.0 | -3036.0 | -2430.0 | -229.0 | -4550.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 121.1 | 356.2 | -5.8 | -16456.0 | -85520.0 | |
| 净资本增长率（%） | -254777.0 | -13352.0 | -121191.0 | 179.0 | 452.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.8 | 193.8 | 293.7 | 222.1 | 231.1 | |
| 流动比率（%） | 184.0 | 194.0 | 294.9 | 223.3 | 232.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | -6155.1 | 4.3 | -3.0 | 27.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.0 | 108.8 | 35.3 | 31.9 | 26.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 835.2 | 738.7 | 1567.0 | 266.3 | 253.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6246.0 | -5.0 | 2552.0 | 3062.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1318913.0 | 1270644.0 | 980980.0 | 28672.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1786.0 | -1106.0 | 665.0 | 293.0 | -- |
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