资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 10.8 | 11.0 | 16.3 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | |
| 存货（%） | 6.6 | 6.9 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 31.6 | 31.2 | 29.6 | 33.7 | 35.1 | |
| 商誉（%） | 5.0 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | |
| 非流动资产（%） | 68.4 | 68.8 | 70.4 | 66.3 | 64.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 28.1 | 28.3 | 34.8 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 27.6 | 29.4 | 27.8 | 20.0 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 42.5 | 44.0 | 45.2 | 48.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.3 | -- | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.6 | 4.2 | 0.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 11.1 | 9.5 | 0.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 817.7 | 648.3 | 578.9 | 29.0 | -609.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 199447.0 | 202505.0 | 194013.0 | 29782.0 | -123051.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 35.3 | 37.2 | 40.0 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 1.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 0.0 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 39.1 | 46.0 | 40.2 | 37.7 | 36.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.0 | 22.6 | 26.7 | 25.1 | 25.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.6 | 16.2 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.9 | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 16.3 | |
| 存货周转天数（天） | 24.5 | 29.9 | 26.5 | 23.1 | 22.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 39.1 | 46.0 | 40.2 | 37.7 | 36.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1951.0 | -369.0 | 459.0 | -1317.0 | -5963.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 145.6 | 101.6 | 95.3 | -8471.0 | -13311.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1625.0 | 925.0 | -62.0 | -843.0 | -418.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.4 | 86.6 | 86.0 | 83.3 | 81.6 | |
| 流动比率（%） | 106.7 | 110.9 | 104.7 | 96.7 | 94.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.6 | -24.0 | -58.4 | 18.9 | -16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 57.5 | 56.0 | 54.8 | 51.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 345.9 | 356.3 | 343.4 | 298.9 | 279.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2595.0 | 2513.0 | 2562.0 | 2252.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20955.0 | 20693.0 | 25883.0 | 28483.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1093.0 | 984.0 | 187.0 | 290.0 | -- |
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