资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 15.0 | 9.3 | 4.6 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 6.2 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货（%） | 6.5 | 7.7 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 29.0 | 29.8 | 17.7 | 12.2 | 12.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.0 | 70.2 | 82.3 | 87.8 | 87.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 16.1 | 10.5 | 14.6 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 7.8 | 8.8 | 2.8 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 76.0 | 80.8 | 82.6 | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -22.0 | -13.6 | -9.1 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.1 | -29.5 | -17.4 | -11.2 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | -2636.4 | -1576.7 | -1040.1 | -1112.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 795.0 | -58588.0 | -23389.0 | -12287.0 | -12287.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | -49.2 | 1.7 | 6.2 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | -63.4 | -45.1 | -44.8 | -45.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.1 | -56.0 | -45.4 | -44.9 | -45.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 100.6 | 135.7 | 133.4 | 115.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.0 | 70.3 | 65.3 | 71.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 5.6 | 5.4 | 8.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 41.6 | 65.4 | 68.1 | 43.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 100.6 | 135.7 | 133.4 | 115.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1287.0 | -2737.0 | -4383.0 | -4714.0 | -4714.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -31.4 | -7366.4 | 0.0 | 0.0 | -4747.0 | |
| 净资本增长率（%） | 586.0 | -2292.0 | -2302.0 | -1237.0 | -1187.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.7 | 136.9 | 143.7 | 68.9 | 106.0 | |
| 流动比率（%） | 171.1 | 184.8 | 168.9 | 83.8 | 122.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -55.8 | -29.9 | -27.3 | -27.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 24.0 | 19.2 | 17.4 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.1 | 146.0 | 133.6 | 118.9 | 126.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2826.0 | 2450.0 | 30.0 | -2161.0 | -2355.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 17656.0 | 14036.0 | 23087.0 | 48642.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 577.0 | -118.0 | -1236.0 | -671.0 | -262.0 |
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