资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 32.6 | 16.1 | 27.5 | 31.7 | |
| 应收款项（%） | 24.8 | 33.6 | 49.6 | 33.4 | 33.3 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 17.9 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 71.0 | 84.9 | 84.7 | 83.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 29.0 | 15.1 | 15.3 | 16.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 14.7 | 24.5 | 18.0 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 35.5 | 40.3 | 48.3 | 48.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 5.4 | 7.9 | 4.9 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 59.1 | 51.8 | 46.8 | 47.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.5 | 17.5 | 9.9 | -2.1 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.2 | 30.6 | 18.3 | -4.3 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2674.1 | 2841.6 | 1606.3 | -382.7 | -445.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 54.6 | 53.0 | 34.8 | 36.5 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.9 | 26.6 | 11.8 | -9.7 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.7 | 22.5 | 10.0 | -11.4 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 4.5 | 7.9 | 2.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 116.9 | 146.4 | 166.4 | 823.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.9 | 139.3 | 162.2 | 811.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 61.8 | 51.8 | 86.5 | 29.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 5.9 | 7.0 | 4.2 | 12.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 116.9 | 146.4 | 166.4 | 823.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8779.0 | 4573.0 | 10295.0 | -7669.0 | -7669.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -3219.9 | 144.1 | 90.1 | -19.2 | -11922.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4307.0 | 4033.0 | 6039.0 | -1803.0 | -1604.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.2 | 195.4 | 208.5 | 174.6 | 173.3 | |
| 流动比率（%） | 175.2 | 200.2 | 210.6 | 175.4 | 174.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.9 | 70.7 | 30.3 | -1.5 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 40.9 | 48.2 | 53.2 | 52.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 410.6 | 326.6 | 696.0 | 590.4 | 573.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2479.0 | 4243.0 | 694.0 | 1525.0 | 1333.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 10849.0 | 13592.0 | 16591.0 | 23746.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1785.0 | 973.0 | 469.0 | 1425.0 | 939.0 |
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