资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 15.7 | 12.3 | 6.3 | 0.4 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 3.6 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 20.5 | 7.3 | 19.9 | 25.5 | 21.5 | |
| 流动资产（%） | 56.4 | 50.4 | 53.9 | 54.1 | 42.0 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 43.6 | 49.6 | 46.1 | 45.9 | 58.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 6.4 | 6.4 | 8.0 | 13.2 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 11.3 | 14.4 | 12.9 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.4 | 82.4 | 77.6 | 73.9 | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 4.3 | 1.3 | 3.2 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 555.0 | 375.5 | 111.1 | 252.6 | 267.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24249.0 | 20337.0 | 6200.0 | 12942.0 | 12942.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.0 | 39.9 | 55.7 | 60.4 | 60.0 | |
| 营业利润率（%) | 39.1 | 33.9 | 21.2 | 41.0 | 41.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 32.1 | 23.9 | 14.8 | 29.8 | 30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 132.2 | 131.5 | 321.7 | 302.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.5 | 111.6 | 294.4 | 287.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 21.9 | 18.3 | 13.4 | 23.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 16.7 | 19.9 | 27.3 | 15.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 132.2 | 131.5 | 321.7 | 302.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1293.0 | -457.0 | -5262.0 | 785.0 | 785.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1938.4 | 82.7 | 29.6 | 208.7 | 10872.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1087.0 | 195.0 | -724.0 | -548.0 | -46.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 866.9 | 779.6 | 668.6 | 408.2 | 295.2 | |
| 流动比率（%） | 881.7 | 789.9 | 673.3 | 410.2 | 296.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 11.2 | 3.2 | 5.6 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.6 | 17.6 | 22.4 | 26.1 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94429.1 | 48906.3 | 25025.0 | 37832.9 | 43870.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6502.0 | -7511.0 | 3151.0 | -6094.0 | 2375.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -79468.0 | -13501.0 | 30676.0 | -63214.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -239.0 | -747.0 | 274.0 | -1055.0 | 313.0 |
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