资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.2 | 50.0 | 23.9 | 26.1 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | |
| 存货（%） | 9.2 | 5.9 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 61.7 | 36.8 | 39.9 | 49.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 38.3 | 63.2 | 60.1 | 51.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 25.4 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 4.8 | 6.2 | 7.4 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 69.7 | 72.3 | 71.3 | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 18.1 | 12.2 | 9.3 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.0 | 27.2 | 17.2 | 13.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2002.5 | 2517.6 | 1592.8 | 1184.1 | 1164.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116792.0 | 272885.0 | 252594.0 | 195586.0 | 198674.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 49.1 | 53.0 | 48.4 | 48.4 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 23.6 | 21.0 | 15.4 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.7 | 17.8 | 15.7 | 11.5 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 6.2 | 4.1 | 3.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 50.2 | 37.4 | 45.0 | 47.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.1 | 29.3 | 25.7 | 24.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.5 | 12.5 | 14.2 | 14.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 14.7 | 11.8 | 11.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 33.7 | 24.9 | 30.9 | 32.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 50.2 | 37.4 | 45.0 | 47.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1053.0 | 6097.0 | 480.0 | 503.0 | 503.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 128.4 | 244.4 | 93.2 | 77.2 | -2282.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2934.0 | 15039.0 | 570.0 | -150.0 | 161.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.1 | 219.4 | 137.6 | 153.5 | 204.3 | |
| 流动比率（%） | 194.9 | 242.4 | 171.2 | 187.8 | 235.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 72.2 | -162.3 | -15.6 | -12.3 | -12.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 30.3 | 27.7 | 28.7 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 899.4 | 1388.2 | 816.4 | 653.2 | 629.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5510.0 | 8470.0 | 5405.0 | 6450.0 | 7561.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 121000.0 | 83371.0 | 52620.0 | 50172.0 | 49038.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2349.0 | 2891.0 | 767.0 | 175.0 | 703.0 |
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