资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 36.2 | 19.6 | 7.3 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 24.2 | 9.8 | 14.0 | 14.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 15.7 | 16.6 | 16.6 | |
| 流动资产（%） | 99.2 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.5 | 33.8 | 24.8 | 25.5 | 25.5 | |
| 流动负债（%） | 68.2 | 52.8 | 46.9 | 49.3 | 49.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.6 | 47.2 | 52.9 | 50.5 | 50.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 92.3 | -3.9 | -10.0 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 239.2 | -7.9 | -20.0 | -20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1234.0 | 23830.7 | -790.8 | -1997.0 | -1997.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2794.0 | -304.0 | -3060.0 | -6643.0 | -6643.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.9 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.1 | 10.1 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.3 | -0.7 | -10.0 | -32.0 | -32.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.6 | 194.2 | -9.9 | -32.0 | -32.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.4 | 75.3 | 81.9 | 59.9 | 59.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.7 | 168.2 | 161.5 | 131.3 | 131.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6181.0 | -4777.0 | -3121.0 | -3182.0 | -3182.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -51.2 | 0.0 | 0.0 | 11712.0 | 11712.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1340.0 | 2135.0 | -788.0 | -1850.0 | -1850.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.5 | 188.6 | 212.0 | 201.4 | 201.4 | |
| 流动比率（%） | 145.5 | 188.6 | 212.0 | 201.4 | 201.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.9 | -16.7 | -226.2 | -492.2 | -492.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.4 | 52.8 | 47.1 | 49.5 | 49.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4112.2 | 10353.5 | 10038.3 | 8983.5 | 8983.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -188.0 | -726.0 | -1494.0 | -2894.0 | -2894.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 126202.0 | 179475.0 | 153781.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7348.0 | -20830.0 | -1437.0 | -2945.0 | -2945.0 |
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