资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.8 | 17.5 | 18.3 | 17.6 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 40.8 | 44.8 | 45.7 | 40.1 | 43.1 | |
| 存货（%） | 5.4 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 7.0 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 80.5 | 70.7 | 72.9 | 67.4 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.5 | 29.3 | 27.1 | 32.6 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 19.7 | 21.0 | 21.4 | 23.0 | |
| 流动负债（%） | 71.2 | 59.8 | 62.7 | 65.8 | 66.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 6.7 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.8 | 38.5 | 35.4 | 27.6 | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.1 | 8.1 | 1.6 | -4.0 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 61.5 | 23.6 | 3.8 | -15.0 | -30.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5610.6 | 2325.1 | 422.8 | -1178.0 | -2442.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37672.0 | 18421.0 | 4062.0 | -10395.0 | -22096.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 1.7 | 0.3 | -1.1 | -2.3 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 20.5 | 14.3 | 14.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 8.2 | 1.7 | -4.0 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.9 | 7.0 | 1.5 | -4.0 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.9 | 35.6 | 33.1 | 17.7 | 11.3 | |
| 完整生意周期（天） | 111.7 | 148.3 | 159.3 | 159.4 | 164.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.8 | 135.2 | 149.0 | 149.6 | 154.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.0 | 27.8 | 35.4 | 37.2 | 37.9 | |
| 存货周转天数（天） | 15.9 | 13.1 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 111.7 | 148.3 | 159.3 | 159.4 | 164.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6045.0 | 312.0 | 854.0 | -41.0 | -5202.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 160.9 | 65.5 | 22.1 | -35590.0 | -44967.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6075.0 | 7262.0 | -28.0 | -1991.0 | -1211.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 112.9 | 111.3 | 98.6 | 94.3 | |
| 流动比率（%） | 113.0 | 118.2 | 116.2 | 102.4 | 98.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 218.6 | 444.9 | 485.7 | -10.2 | -24.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.2 | 61.5 | 64.6 | 72.4 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1417.9 | 1475.2 | 1679.6 | 1008.8 | 572.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1982.0 | 407.0 | 656.0 | 865.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 425037.0 | 207866.0 | 211608.0 | 145972.0 | 23843.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 3374.0 | 605.0 | 969.0 | 921.0 | -- |
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