资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.9 16.6 16.6 20.1 20.0
应收款项(%) 9.5 10.2 9.8 10.2 11.0
存货(%) 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8
其他流动资产(%) 6.2 5.8 5.2 4.5 5.3
流动资产(%) 85.7 86.7 86.6 84.5 84.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.3 13.3 13.4 15.5 15.8
负债
应付款项(%) 19.2 18.3 19.9 22.2 23.9
流动负债(%) 69.8 74.4 74.0 70.5 68.7
非流动负债(%) 5.6 2.4 1.7 2.7 2.7
权益
股东权益(%) 24.6 23.2 24.3 26.8 28.6
权益乘数(倍) 3.7 3.7 4.1 3.9 3.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.2 2.0 1.4 1.8 2.0
ROE=净资产收益率(%) 8.2 7.4 5.8 7.1 7.0
ROIC=资本回报率(%) 699.4 711.7 547.7 656.8 642.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -- --
EPS=每股收益(元) 1.7 1.7 1.5 1.9 1.9
毛利率(%) 8.2 8.0 7.4 8.3 8.0
营业利润率(%) 5.1 4.8 4.7 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.3 3.3 3.0 3.4 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.5 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 6.2 6.2 5.1 5.5 --
完整生意周期(天) 65.9 64.4 80.7 71.7 --
应收款项周转率(次/年) 5.8 6.0 4.8 5.4 --
应收款项周转天数(天) 62.5 60.5 76.4 67.6 --
存货周转率(次/年) 107.3 95.0 85.0 88.4 --
存货周转天数(天) 3.4 3.8 4.3 4.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 65.9 64.4 80.7 71.7 --
成长能力
营收增长率(%) 808.0 924.0 -1639.0 646.0 646.0
营业利润增长率(%) 100.1 102.9 82.2 133.6 3360.0
净资本增长率(%) 1458.0 1299.0 -424.0 772.0 406.0
偿债能力
速动比率(%) 121.7 115.7 116.2 119.0 121.3
流动比率(%) 122.7 116.5 116.9 120.0 122.5
利息保障倍数(倍) 16.1 17.4 261.6 -338.9 -338.9
财务结构
负债占资产比率(%) 75.4 76.8 75.7 73.2 71.4
长期资金占重资产比率(%) 454.9 420.7 402.7 469.4 484.2
现金能力
现金流量比率(%) 637.0 370.0 361.0 419.0 361.0
现金流量允当比率(%) 10896.0 11875.0 34878.0 47414.0 394157.0
现金再投资比率(%) 1474.0 293.0 -394.0 999.0 793.0