资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 16.6 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 11.0 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 85.7 | 86.7 | 86.6 | 84.5 | 84.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.3 | 13.3 | 13.4 | 15.5 | 15.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 18.3 | 19.9 | 22.2 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 69.8 | 74.4 | 74.0 | 70.5 | 68.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.6 | 23.2 | 24.3 | 26.8 | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 7.4 | 5.8 | 7.1 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 699.4 | 711.7 | 547.7 | 656.8 | 642.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 8.2 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 65.9 | 64.4 | 80.7 | 71.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 5.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.5 | 60.5 | 76.4 | 67.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 107.3 | 95.0 | 85.0 | 88.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.9 | 64.4 | 80.7 | 71.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 808.0 | 924.0 | -1639.0 | 646.0 | 646.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 100.1 | 102.9 | 82.2 | 133.6 | 3360.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1458.0 | 1299.0 | -424.0 | 772.0 | 406.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.7 | 115.7 | 116.2 | 119.0 | 121.3 | |
| 流动比率（%） | 122.7 | 116.5 | 116.9 | 120.0 | 122.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | 17.4 | 261.6 | -338.9 | -338.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.4 | 76.8 | 75.7 | 73.2 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 454.9 | 420.7 | 402.7 | 469.4 | 484.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 637.0 | 370.0 | 361.0 | 419.0 | 361.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 10896.0 | 11875.0 | 34878.0 | 47414.0 | 394157.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1474.0 | 293.0 | -394.0 | 999.0 | 793.0 |
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