类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 17.9 | 16.6 | 16.6 | 20.1 | 20.0 | |
应收款项(%) | 9.5 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 11.0 | |
存货(%) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
其他流动资产(%) | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 5.3 | |
流动资产(%) | 85.7 | 86.7 | 86.6 | 84.5 | 84.2 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 14.3 | 13.3 | 13.4 | 15.5 | 15.8 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 19.2 | 18.3 | 19.9 | 22.2 | 23.9 | |
流动负债(%) | 69.8 | 74.4 | 74.0 | 70.5 | 68.7 | |
非流动负债(%) | 5.6 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 24.6 | 23.2 | 24.3 | 26.8 | 28.6 | |
权益乘数(倍) | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.5 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 8.2 | 7.4 | 5.8 | 7.1 | 7.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 699.4 | 711.7 | 547.7 | 656.8 | 642.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
EPS=每股收益(元) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |
毛利率(%) | 8.2 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 8.0 | |
营业利润率(%) | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 6.0 | 6.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.5 | -- | |
完整生意周期(天) | 65.9 | 64.4 | 80.7 | 71.7 | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 5.4 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 62.5 | 60.5 | 76.4 | 67.6 | -- | |
存货周转率(次/年) | 107.3 | 95.0 | 85.0 | 88.4 | -- | |
存货周转天数(天) | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | 65.9 | 64.4 | 80.7 | 71.7 | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 808.0 | 924.0 | -1639.0 | 646.0 | 646.0 | |
营业利润增长率(%) | 100.1 | 102.9 | 82.2 | 133.6 | 3360.0 | |
净资本增长率(%) | 1458.0 | 1299.0 | -424.0 | 772.0 | 406.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 121.7 | 115.7 | 116.2 | 119.0 | 121.3 | |
流动比率(%) | 122.7 | 116.5 | 116.9 | 120.0 | 122.5 | |
利息保障倍数(倍) | 16.1 | 17.4 | 261.6 | -338.9 | -338.9 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 75.4 | 76.8 | 75.7 | 73.2 | 71.4 | |
长期资金占重资产比率(%) | 454.9 | 420.7 | 402.7 | 469.4 | 484.2 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 637.0 | 370.0 | 361.0 | 419.0 | 361.0 | |
现金流量允当比率(%) | 10896.0 | 11875.0 | 34878.0 | 47414.0 | 394157.0 | |
现金再投资比率(%) | 1474.0 | 293.0 | -394.0 | 999.0 | 793.0 |