资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 4.5 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 24.5 | 20.5 | 17.6 | 15.6 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 9.7 | 5.5 | 9.2 | 13.1 | 13.9 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 43.4 | 40.8 | 38.2 | 37.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 56.6 | 59.2 | 61.8 | 62.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.0 | 41.0 | 47.4 | 54.6 | 32.4 | |
| 流动负债（%） | 57.9 | 61.7 | 63.1 | 75.1 | 79.8 | |
| 非流动负债（%） | 21.0 | 18.2 | 20.8 | 21.2 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.1 | 20.1 | 16.1 | 3.7 | 2.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 9.3 | 9.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.6 | -3.0 | -14.8 | -16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 2.8 | -16.8 | -137.3 | -155.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 261.9 | 143.9 | -807.8 | -4650.7 | -5000.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 700.0 | 646.0 | -1537.0 | -7053.0 | -7053.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 11.9 | 10.2 | 13.1 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 2.8 | -10.0 | -81.8 | -82.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.2 | 1.3 | -10.8 | -81.2 | -81.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 225.4 | 175.7 | 304.8 | 405.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 214.7 | 167.4 | 292.0 | 388.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 34.1 | 44.0 | 28.5 | 21.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 10.7 | 8.3 | 12.8 | 17.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 225.4 | 175.7 | 304.8 | 405.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1865.0 | 7757.0 | -3466.0 | -4369.0 | -4369.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 79.9 | 92.2 | -238.0 | 0.0 | 35893.0 | |
| 净资本增长率（%） | 815.0 | 668.0 | -2073.0 | -8256.0 | -8822.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.2 | 68.3 | 63.4 | 49.6 | 46.5 | |
| 流动比率（%） | 76.7 | 70.3 | 64.6 | 50.9 | 47.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.6 | -0.5 | -6.0 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.9 | 79.9 | 83.9 | 96.3 | 97.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.4 | 186.3 | 197.8 | 139.4 | 118.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -469.0 | 318.0 | 432.0 | -7.0 | -2370.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 8124.0 | 7455.0 | 25726.0 | 24550.0 | -895110.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -644.0 | 364.0 | 739.0 | -3008.0 | -9364.0 |
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