资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 13.2 4.5 3.2 0.2 0.8
应收款项(%) 16.6 24.5 20.5 17.6 15.6
存货(%) 0.8 1.2 0.8 1.0 0.6
其他流动资产(%) 9.7 5.5 9.2 13.1 13.9
流动资产(%) 44.4 43.4 40.8 38.2 37.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 55.6 56.6 59.2 61.8 62.2
负债
应付款项(%) 45.0 41.0 47.4 54.6 32.4
流动负债(%) 57.9 61.7 63.1 75.1 79.8
非流动负债(%) 21.0 18.2 20.8 21.2 17.7
权益
股东权益(%) 21.1 20.1 16.1 3.7 2.5
权益乘数(倍) 4.4 4.9 5.5 9.3 9.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.0 0.6 -3.0 -14.8 -16.0
ROE=净资产收益率(%) 4.2 2.8 -16.8 -137.3 -155.0
ROIC=资本回报率(%) 261.9 143.9 -807.8 -4650.7 -5000.0
税前纯益占实收资本(%) 700.0 646.0 -1537.0 -7053.0 -7053.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 17.4 11.9 10.2 13.1 13.0
营业利润率(%) 5.3 2.8 -10.0 -81.8 -82.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.2 1.3 -10.8 -81.2 -81.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.5 0.3 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.9 0.6 0.4 --
完整生意周期(天) 225.4 175.7 304.8 405.6 --
应收款项周转率(次/年) 1.7 2.2 1.3 0.9 --
应收款项周转天数(天) 214.7 167.4 292.0 388.3 --
存货周转率(次/年) 34.1 44.0 28.5 21.1 --
存货周转天数(天) 10.7 8.3 12.8 17.3 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 225.4 175.7 304.8 405.6 --
成长能力
营收增长率(%) 1865.0 7757.0 -3466.0 -4369.0 -4369.0
营业利润增长率(%) 79.9 92.2 -238.0 0.0 35893.0
净资本增长率(%) 815.0 668.0 -2073.0 -8256.0 -8822.0
偿债能力
速动比率(%) 75.2 68.3 63.4 49.6 46.5
流动比率(%) 76.7 70.3 64.6 50.9 47.3
利息保障倍数(倍) 1.6 1.6 -0.5 -6.0 -6.0
财务结构
负债占资产比率(%) 78.9 79.9 83.9 96.3 97.5
长期资金占重资产比率(%) 232.4 186.3 197.8 139.4 118.2
现金能力
现金流量比率(%) -469.0 318.0 432.0 -7.0 -2370.0
现金流量允当比率(%) 8124.0 7455.0 25726.0 24550.0 -895110.0
现金再投资比率(%) -644.0 364.0 739.0 -3008.0 -9364.0