资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 21.4 6.6 73.4 58.7 50.8
应收款项(%) 5.3 15.8 11.6 11.3 12.0
存货(%) 0.1 0.1 0.3 0.2 0.8
其他流动资产(%) 1.0 2.0 2.6 6.2 1.9
流动资产(%) 93.5 96.8 88.2 76.4 76.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
非流动资产(%) 6.5 3.2 11.8 23.6 23.6
负债
应付款项(%) 0.7 3.3 1.8 1.6 1.6
流动负债(%) 10.2 18.6 12.3 10.6 14.5
非流动负债(%) 4.1 1.0 0.7 1.6 1.5
权益
股东权益(%) 85.7 80.4 87.0 87.8 84.0
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.6 13.8 8.0 12.5 12.0
ROE=净资产收益率(%) 16.2 18.2 9.7 14.5 15.0
ROIC=资本回报率(%) 1506.7 1611.7 936.5 1416.7 1446.0
税前纯益占实收资本(%) -- 3627729.0 20098.0 40121.0 40121.0
EPS=每股收益(元) 0.0 30.9 0.2 0.3 0.3
毛利率(%) 64.4 59.4 44.6 56.4 56.0
营业利润率(%) 37.6 29.5 15.3 28.0 28.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 32.3 22.2 15.2 25.5 25.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.6 0.5 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 9.0 14.9 27.5 26.4 --
完整生意周期(天) 43.6 62.5 94.4 86.5 --
应收款项周转率(次/年) 8.6 5.9 3.9 4.3 --
应收款项周转天数(天) 42.6 61.8 92.9 84.7 --
存货周转率(次/年) 355.2 524.6 233.2 202.1 --
存货周转天数(天) 1.0 0.7 1.6 1.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 43.6 62.5 94.4 86.5 --
成长能力
营收增长率(%) -- 6538.0 87.0 908.0 908.0
营业利润增长率(%) -- 129.5 52.3 199.6 9963.0
净资本增长率(%) 2444.0 -771.0 5280.0 -78.0 -556.0
偿债能力
速动比率(%) 916.4 519.8 715.7 721.2 520.5
流动比率(%) 917.4 520.5 718.1 723.1 526.0
利息保障倍数(倍) 63.3 180.6 133.2 174.0 174.0
财务结构
负债占资产比率(%) 14.3 19.6 13.0 12.2 16.0
长期资金占重资产比率(%) 10251.1 9413.7 15940.8 14072.6 17437.8
现金能力
现金流量比率(%) 11143.0 6243.0 3337.0 9382.0 4481.0
现金流量允当比率(%) 8093086.0 6048188.0 911538.0 1009311.0 168694.0
现金再投资比率(%) 1265.0 -1720.0 467.0 -749.0 -1055.0