资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 73.4 | 58.7 | 63.1 | 76.2 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 11.6 | 11.3 | 11.7 | 11.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.6 | 6.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 96.8 | 88.2 | 76.4 | 82.4 | 94.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 3.2 | 11.8 | 23.6 | 17.6 | 5.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 12.3 | 10.6 | 11.4 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 87.0 | 87.8 | 87.4 | 82.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 8.0 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 9.7 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1611.7 | 936.5 | 1416.7 | 1535.0 | 1508.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3627729.0 | 20098.0 | 40121.0 | 42038.0 | 40324.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 30.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 59.4 | 44.6 | 56.4 | 58.0 | 58.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.5 | 15.3 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.2 | 15.2 | 25.5 | 28.0 | 28.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.9 | 27.5 | 26.4 | 23.0 | 23.8 | |
| 完整生意周期（天） | 62.5 | 94.4 | 86.5 | 86.1 | 93.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.8 | 92.9 | 84.7 | 84.9 | 89.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 524.6 | 233.2 | 202.1 | 298.9 | 94.1 | |
| 存货周转天数（天） | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 62.5 | 94.4 | 86.5 | 86.1 | 93.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6538.0 | 87.0 | 908.0 | -159.0 | -5512.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 129.5 | 52.3 | 199.6 | 478.0 | -4848.0 | |
| 净资本增长率（%） | -771.0 | 5280.0 | -78.0 | -227.0 | 195.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 519.8 | 715.7 | 721.2 | 722.3 | 571.8 | |
| 流动比率（%） | 520.5 | 718.1 | 723.1 | 723.5 | 573.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 180.6 | 133.2 | 174.0 | 194.5 | 260.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 13.0 | 12.2 | 12.6 | 17.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9413.7 | 15940.8 | 14072.6 | 14536.7 | 9902.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6243.0 | 3337.0 | 9382.0 | 9946.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6048188.0 | 911538.0 | 1009311.0 | 1374221.0 | 168694.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1720.0 | 467.0 | -749.0 | 225.0 | -- |
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