资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 6.8 6.3 11.4 18.4 20.0
应收款项(%) 1.7 1.3 1.5 0.9 1.1
存货(%) 3.1 3.9 5.7 5.7 5.3
其他流动资产(%) 3.9 3.5 5.9 4.0 5.2
流动资产(%) 46.9 52.9 50.0 58.6 57.9
商誉(%) 8.4 7.8 7.9 6.6 6.4
非流动资产(%) 53.1 47.1 50.0 41.4 42.1
负债
应付款项(%) 0.8 0.6 0.3 0.6 0.6
流动负债(%) 75.5 74.8 76.5 62.1 61.5
非流动负债(%) 17.8 14.6 15.4 12.6 13.0
权益
股东权益(%) 6.7 10.6 8.1 25.3 25.5
权益乘数(倍) 19.9 10.5 9.9 5.3 3.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.0 9.2 4.3 7.9 7.0
ROE=净资产收益率(%) 158.5 97.0 42.1 41.4 27.0
ROIC=资本回报率(%) 3109.0 3710.5 1745.5 2492.0 1933.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- 208946393.0 396658144.0 396658144.0
EPS=每股收益(元) 1.8 2.4 0.6 1.0 1.0
毛利率(%) 46.6 46.8 43.9 45.6 46.0
营业利润率(%) 12.5 14.3 8.0 13.4 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.1 11.7 6.8 10.7 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.6 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 1.9 2.3 1.9 2.3 --
完整生意周期(天) 24.7 23.3 35.7 34.2 --
应收款项周转率(次/年) 46.1 53.2 45.7 62.1 --
应收款项周转天数(天) 7.9 6.9 8.0 5.9 --
存货周转率(次/年) 21.8 22.2 13.2 12.9 --
存货周转天数(天) 16.8 16.5 27.7 28.3 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 24.7 23.3 35.7 34.2 --
成长能力
营收增长率(%) -- 2212.0 -1581.0 2880.0 2880.0
营业利润增长率(%) -- 139.5 46.9 217.0 11696.0
净资本增长率(%) 18284.0 9236.0 -2908.0 30333.0 1704.0
偿债能力
速动比率(%) 58.0 65.4 57.9 85.2 85.6
流动比率(%) 62.1 70.6 65.4 94.3 94.3
利息保障倍数(倍) 8.6 12.1 7.0 97.9 97.9
财务结构
负债占资产比率(%) 93.3 89.4 91.9 74.7 74.5
长期资金占重资产比率(%) 236.8 240.3 190.5 337.0 368.3
现金能力
现金流量比率(%) 4285.0 3614.0 2001.0 3048.0 3054.0
现金流量允当比率(%) -- 161316.0 121559.0 98165.0 151385.0
现金再投资比率(%) 7909.0 6397.0 -867.0 5004.0 2920.0