资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.4 | 50.1 | 45.7 | 45.9 | 45.9 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 33.2 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | |
| 存货（%） | 6.7 | 5.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 89.2 | 92.3 | 88.6 | 88.8 | 88.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.8 | 7.7 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 22.5 | 22.4 | 17.8 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 52.3 | 41.0 | 41.7 | 38.8 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.4 | 58.7 | 58.1 | 61.2 | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 10.1 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.5 | 18.5 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2785.3 | 1874.4 | 774.4 | 811.0 | 811.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11960.0 | 8506.0 | 4215.0 | 4712.0 | 4712.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 23.1 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 16.1 | 8.2 | 10.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.2 | 12.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.4 | 10.6 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 188.0 | 170.8 | 191.1 | 197.3 | 197.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.4 | 144.8 | 177.2 | 194.2 | 194.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.8 | 14.1 | 26.2 | 114.3 | 114.3 | |
| 存货周转天数（天） | 28.6 | 25.9 | 13.9 | 3.2 | 3.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 188.0 | 170.8 | 191.1 | 197.3 | 197.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4915.0 | -126.0 | -285.0 | -531.0 | -531.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 171.2 | 94.8 | 49.6 | 1179.0 | 1179.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2011.0 | 5355.0 | 219.0 | 490.0 | 490.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.9 | 212.6 | 211.7 | 227.1 | 227.1 | |
| 流动比率（%） | 170.6 | 224.9 | 212.7 | 229.1 | 229.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -30.1 | -6.1 | -10.2 | -11.9 | -11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.6 | 41.3 | 41.9 | 38.8 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 527.7 | 912.0 | 1036.2 | 1167.1 | 1167.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 875.0 | -119.0 | -158.0 | -153.0 | -153.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5177.0 | 4757.0 | 4173.0 | 3530.0 | 3530.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4780.0 | -83.0 | -232.0 | -97.0 | -97.0 |
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