资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 8.5 | 6.9 | 11.6 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 20.7 | 20.6 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 55.9 | 56.0 | 54.7 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 44.1 | 44.0 | 45.3 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.8 | 24.0 | 22.3 | 19.7 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 36.7 | 35.8 | 33.4 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 3.0 | 3.0 | 5.9 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 60.3 | 61.1 | 60.7 | 63.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 3.1 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 5.2 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1268.4 | 496.5 | 757.1 | 692.0 | 816.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70457736.0 | 29430266.0 | 45114234.0 | 42719483.0 | 58051214.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 20.6 | 20.4 | 20.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 9.3 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.7 | 8.2 | 11.1 | 11.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 139.1 | 182.6 | 182.0 | 204.5 | 190.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.2 | 176.3 | 176.3 | 198.4 | 184.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 74.2 | 58.1 | 64.0 | 59.2 | 56.1 | |
| 存货周转天数（天） | 4.9 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 139.1 | 182.6 | 182.0 | 204.5 | 190.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3103.0 | -1673.0 | 1049.0 | -285.0 | -4792.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 168.9 | 41.8 | 153.3 | -531.0 | -4446.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1559.0 | -495.0 | 578.0 | 336.0 | 299.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.3 | 150.4 | 154.6 | 161.7 | 151.1 | |
| 流动比率（%） | 139.0 | 152.3 | 156.5 | 163.8 | 153.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.5 | 13.9 | 20.0 | 16.0 | 16.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 39.7 | 38.9 | 39.3 | 36.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 509.0 | 477.1 | 473.7 | 373.1 | 363.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -315.0 | 791.0 | 481.0 | 2126.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10722.0 | 8998.0 | 8804.0 | 13643.0 | 14122.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -186.0 | 236.0 | 191.0 | 1065.0 | -- |
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