资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 40.5 | 49.0 | 44.8 | 46.0 | |
| 应收款项（%） | 40.2 | 32.1 | 26.0 | 34.0 | 35.5 | |
| 存货（%） | 11.1 | 17.7 | 12.8 | 9.8 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 5.4 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 93.2 | 94.2 | 92.8 | 94.1 | 95.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.8 | 5.8 | 7.2 | 5.9 | 4.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 14.2 | 5.4 | 12.3 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 26.7 | 23.9 | 29.3 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 73.3 | 76.1 | 70.5 | 72.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 13.4 | 11.0 | 11.4 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.5 | 18.4 | 14.8 | 15.5 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2224.4 | 1818.7 | 1475.3 | 1548.0 | 1414.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22418.0 | 17031.0 | 14592.0 | 12240.0 | 12240.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 26.9 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 14.8 | 11.5 | 10.5 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.6 | 12.3 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.8 | 23.6 | 28.1 | 25.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 131.1 | 169.5 | 130.8 | 118.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.0 | 4.3 | 4.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.7 | 120.5 | 85.5 | 86.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 13.3 | 7.4 | 8.1 | 11.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 27.4 | 49.0 | 45.3 | 32.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 131.1 | 169.5 | 130.8 | 118.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1028.0 | -760.0 | 1043.0 | -848.0 | -848.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 78.6 | 76.0 | 85.7 | 83.9 | -1612.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2026.0 | 1464.0 | -1562.0 | -682.0 | -602.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 311.2 | 286.6 | 335.3 | 286.9 | 311.2 | |
| 流动比率（%） | 353.2 | 353.1 | 389.0 | 320.5 | 348.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 216.6 | 352.1 | 859.4 | 146.7 | 146.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 26.7 | 23.9 | 29.5 | 27.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3252.6 | 3842.8 | 2810.3 | 2882.9 | 2557.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4480.0 | 4826.0 | 11231.0 | 5168.0 | 6862.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 35164.0 | 23524.0 | 42403.0 | 50126.0 | 71479.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1606.0 | 1047.0 | -56.0 | -594.0 | 174.0 |
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