资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 30.5 | 30.7 | 26.3 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | |
| 存货（%） | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 11.1 | 8.5 | 11.4 | 13.5 | 13.5 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 89.4 | 89.6 | 90.1 | 90.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 9.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 25.2 | 24.5 | 27.0 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 56.7 | 59.1 | 59.2 | 58.7 | 58.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.9 | 38.2 | 38.1 | 38.7 | 38.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 693.6 | 685.1 | 710.0 | 729.0 | 729.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7159.0 | 6993.0 | 6886.0 | 6894.0 | 6894.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 10.6 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 7.4 | 8.0 | 9.1 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 53.1 | 59.7 | 56.8 | 49.0 | 49.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 6.6 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.5 | 55.3 | 52.7 | 46.0 | 46.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 64.6 | 82.8 | 90.4 | 125.1 | 125.1 | |
| 存货周转天数（天） | 5.6 | 4.4 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.1 | 59.7 | 56.8 | 49.0 | 49.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1374.0 | -1583.0 | 411.0 | 1028.0 | 1028.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 88.8 | 97.7 | 98.3 | -35.0 | -35.0 | |
| 净资本增长率（%） | 626.0 | -544.0 | 84.0 | -113.0 | -113.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.8 | 149.8 | 150.3 | 152.4 | 152.4 | |
| 流动比率（%） | 157.0 | 151.4 | 151.3 | 153.5 | 153.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | -2.0 | -1.7 | -1.5 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.1 | 61.8 | 61.9 | 61.3 | 61.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 717.3 | 690.6 | 686.4 | 738.6 | 738.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 711.0 | 1465.0 | 525.0 | -462.0 | -462.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 71323.0 | 78592.0 | 62241.0 | 75946.0 | 75946.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 493.0 | 1640.0 | 272.0 | -1161.0 | -1161.0 |
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