资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 8.4 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 13.6 | 14.8 | |
| 流动资产（%） | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 31.8 | 29.2 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 68.2 | 70.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 7.9 | 8.7 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.7 | 88.0 | 88.7 | 89.7 | 90.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.8 | -1.4 | -3.8 | -2.7 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.3 | -1.6 | -4.2 | -3.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -760.6 | -155.4 | -409.6 | -289.6 | -303.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1651.0 | -383.0 | -847.0 | -568.0 | -568.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 23.1 | 27.9 | 27.4 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | -133.9 | -22.9 | -61.7 | -49.0 | -49.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -133.4 | -19.7 | -59.3 | -44.0 | -44.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 196.7 | 171.8 | 185.9 | 164.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 5.9 | 6.2 | 7.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.4 | 62.1 | 58.6 | 46.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 104.3 | 109.7 | 127.3 | 118.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 196.7 | 171.8 | 185.9 | 164.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2534.0 | 3595.0 | -1830.0 | -1570.0 | -1570.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3303.0 | |
| 净资本增长率（%） | -326.0 | 22.0 | -1414.0 | -882.0 | -1198.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 311.5 | 276.1 | 326.0 | 435.9 | 436.1 | |
| 流动比率（%） | 334.9 | 304.8 | 350.9 | 466.4 | 464.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -102.6 | -21.6 | -70.2 | -181.9 | -181.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.3 | 12.0 | 11.3 | 10.3 | 9.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2292.9 | 3063.6 | 3557.8 | 3533.1 | 3303.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 235.0 | -862.0 | -1824.0 | -2940.0 | -5338.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -26483.0 | -53829.0 | -61844.0 | -21455.0 | -86782.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -226.0 | -169.0 | -228.0 | -552.0 | -568.0 |
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