资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 67.2 85.4 90.4 74.1 72.8
应收款项(%) 8.0 2.7 1.4 1.3 1.6
存货(%) 15.8 5.0 4.3 3.1 2.5
其他流动资产(%) 1.6 2.2 0.8 1.0 1.5
流动资产(%) 92.8 95.4 96.9 79.5 78.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 7.2 4.6 3.1 20.5 21.5
负债
应付款项(%) 8.7 1.0 0.9 1.1 1.6
流动负债(%) 34.4 8.7 7.7 8.2 11.0
非流动负债(%) 2.4 2.0 1.2 0.8 0.3
权益
股东权益(%) 63.2 89.2 91.1 91.0 88.7
权益乘数(倍) 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -24.4 -23.2 -12.7 -5.7 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -34.0 -27.4 -14.1 -6.2 -7.0
ROIC=资本回报率(%) -3299.7 -2671.2 -1383.0 -618.1 -724.0
税前纯益占实收资本(%) -470083853.0 -470304027.0 -387960493.0 -153747611.0 -174964910.0
EPS=每股收益(元) -2.3 -2.8 -2.0 -0.9 -1.0
毛利率(%) 34.4 42.3 43.0 46.4 47.0
营业利润率(%) -37.1 -57.9 -69.3 -24.8 -14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -37.2 -58.1 -70.2 -26.2 -16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.4 0.2 0.2 0.3
固定资产周转率(次/年) 12.8 13.3 9.8 19.4 33.0
完整生意周期(天) 93.9 96.7 137.6 85.1 62.3
应收款项周转率(次/年) 13.2 10.9 8.5 15.8 16.3
应收款项周转天数(天) 27.6 33.5 43.0 23.1 22.4
存货周转率(次/年) 5.5 5.8 3.9 5.9 9.2
存货周转天数(天) 66.4 63.2 94.6 62.0 39.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 93.9 96.7 137.6 85.1 62.3
成长能力
营收增长率(%) -- 6891.0 -3108.0 1071.0 10047.0
营业利润增长率(%) -- 0.0 0.0 0.0 -4441.0
净资本增长率(%) -2478.0 56277.0 -1360.0 108.0 215.0
偿债能力
速动比率(%) 223.8 1034.6 1203.2 931.0 691.1
流动比率(%) 269.8 1091.9 1259.0 968.5 714.2
利息保障倍数(倍) 22.2 27.2 7.9 2.3 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 36.8 10.8 8.9 9.0 11.3
长期资金占重资产比率(%) 4009.9 16738.5 25473.1 37808.7 33563.0
现金能力
现金流量比率(%) -5353.0 -11559.0 -8692.0 4163.0 6698.0
现金流量允当比率(%) -23826.0 -40191.0 -56416.0 -48030.0 3130810.0
现金再投资比率(%) -2816.0 -1107.0 -1121.0 350.0 827.0