资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 23.9 | 27.8 | 11.3 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 48.2 | 42.3 | 36.6 | 45.4 | 42.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 19.2 | 23.6 | 26.6 | 35.5 | 35.8 | |
| 流动资产（%） | 88.5 | 91.8 | 93.3 | 93.7 | 94.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.5 | 8.2 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 7.4 | 9.3 | 13.5 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 43.2 | 34.6 | 49.2 | 47.0 | 51.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.4 | 62.7 | 49.1 | 51.8 | 47.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -- | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | -5.5 | -10.4 | 0.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | -9.7 | -18.8 | 2.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 533.6 | -895.9 | -1794.4 | -31.0 | 1046.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4488395.0 | -1130404.0 | -2192702.0 | -27168.0 | 984886.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 21.6 | 16.0 | 18.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | -3.5 | -5.6 | 0.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.5 | -3.4 | -5.6 | 0.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.9 | 27.3 | 44.5 | 55.6 | 62.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.5 | 100.3 | 77.3 | 87.1 | 111.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2835.0 | -357.0 | 2059.0 | -1322.0 | -7728.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 47.0 | -266.7 | 0.0 | -9876.0 | -12499.0 | |
| 净资本增长率（%） | 893.0 | 3498.0 | -2126.0 | -654.0 | -647.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.9 | 265.1 | 189.5 | 199.5 | 183.3 | |
| 流动比率（%） | 204.9 | 265.1 | 189.5 | 199.5 | 183.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | -11.3 | -24.5 | 0.8 | 8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.6 | 37.3 | 50.9 | 48.2 | 52.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3718.9 | 5674.4 | 5924.5 | 8631.1 | 10350.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -738.0 | -6129.0 | -171.0 | -2647.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -44360.0 | -366031.0 | -378846.0 | -522851.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -561.0 | -3248.0 | -166.0 | -3528.0 | -- |
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