资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 8.7 | 5.9 | 6.6 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 46.6 | 20.2 | 40.7 | 36.6 | |
| 存货（%） | 8.0 | 12.1 | 8.6 | 19.7 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 6.7 | 3.6 | 9.0 | 9.0 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 74.1 | 83.7 | 75.9 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 9.2 | 3.7 | 2.9 | 7.0 | 7.4 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 25.9 | 16.3 | 24.1 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 19.8 | 11.8 | 16.1 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 103.9 | 108.6 | 56.3 | 53.2 | |
| 非流动负债（%） | 34.3 | 6.3 | 3.0 | 8.2 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.3 | -10.1 | -11.6 | 35.5 | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 53.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -24.5 | -0.0 | 36.0 | -23.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | -350.8 | 0.0 | 1927.0 | -55.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 68.1 | -8212.4 | 59.4 | 56622.0 | -5168.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15737.0 | -266517.0 | 9700.0 | 212192.0 | -79601.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | -0.0 | 0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 16.5 | 17.6 | 17.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | -25.8 | 1.4 | 39.0 | -14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.3 | -23.8 | -0.0 | 37.0 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 9.2 | 8.3 | 12.4 | 10.8 | |
| 完整生意周期（天） | 146.4 | 174.7 | 187.7 | 142.9 | 160.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.6 | 140.4 | 143.1 | 98.4 | 110.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 10.6 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 34.8 | 34.3 | 44.6 | 44.5 | 49.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 146.4 | 174.7 | 187.7 | 142.9 | 160.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2377.0 | -2016.0 | -3339.0 | -2010.0 | -5006.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -8.9 | -1693.6 | -3.6 | 208763.0 | -13037.0 | |
| 净资本增长率（%） | 24.0 | -13767.0 | 1445.0 | -22319.0 | -2149.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.7 | 59.7 | 69.1 | 99.9 | 119.9 | |
| 流动比率（%） | 130.7 | 71.4 | 77.0 | 134.9 | 144.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | -2.7 | 1.3 | 31.8 | 14.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.7 | 110.1 | 111.6 | 64.5 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1240.9 | -75.2 | -163.6 | 727.2 | 796.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3310.0 | -262.0 | 1042.0 | 158.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43447.0 | 128503.0 | 237267.0 | 227847.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 254.0 | 20946.0 | -5193.0 | -7841.0 | -- |
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