资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.7 | 23.6 | 17.2 | 12.3 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 28.7 | 20.4 | 29.5 | 33.8 | 35.0 | |
| 存货（%） | 5.7 | 7.2 | 8.0 | 4.7 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 63.9 | 59.8 | 67.6 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 36.1 | 40.2 | 32.4 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 10.2 | 13.6 | 12.4 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 15.5 | 21.9 | 26.7 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 79.8 | 72.6 | 68.9 | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | -6.1 | -5.0 | -6.8 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.3 | -6.2 | -5.6 | -7.8 | -14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -174.7 | -724.4 | -619.1 | -905.5 | -1589.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7122.0 | -41451.0 | -26520.0 | -21260.0 | -26359.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -2.8 | -1.9 | -1.6 | -2.7 | |
| 毛利率（%) | 43.7 | 37.9 | 38.4 | 32.5 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.4 | -38.4 | -32.0 | -39.9 | -37.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.7 | -31.9 | -26.4 | -37.5 | -37.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 596.8 | 586.1 | 619.1 | 763.4 | 760.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 480.3 | 462.0 | 474.0 | 640.4 | 640.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 116.6 | 124.0 | 145.1 | 123.0 | 119.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 596.8 | 586.1 | 619.1 | 763.4 | 760.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 962.0 | 1338.0 | 752.0 | 652.0 | 9205.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -104.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5752.0 | |
| 净资本增长率（%） | 12424.0 | 2315.0 | -1303.0 | 2190.0 | -665.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 442.2 | 365.9 | 236.2 | 235.2 | 193.3 | |
| 流动比率（%） | 477.8 | 412.2 | 272.7 | 252.7 | 205.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.0 | 24.5 | 45.2 | 20.9 | 85.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 20.2 | 27.4 | 31.1 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 904.9 | 727.6 | 597.9 | 690.4 | 656.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4730.0 | -2158.0 | -4006.0 | -4240.0 | -2371.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -13979.0 | -10876.0 | -13357.0 | -25954.0 | -89508.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -896.0 | -396.0 | -1126.0 | -1547.0 | -1163.0 |
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