资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.7 | 50.2 | 44.8 | 39.6 | 36.4 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 3.7 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 64.4 | 58.0 | 57.5 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 35.6 | 42.0 | 42.5 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 7.1 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 30.5 | 32.8 | 39.6 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 63.2 | 60.0 | 53.7 | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.5 | -1.3 | 5.1 | 3.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.8 | -1.9 | 8.3 | 6.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -75.0 | -181.6 | 744.5 | 497.0 | 763.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28525148.0 | 6728072.0 | 182709509.0 | 158428858.0 | 242516629.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 22.7 | 27.9 | 25.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 0.5 | 10.1 | 7.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.6 | -2.3 | 7.6 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 8.5 | 21.7 | 22.2 | 26.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.0 | 42.8 | 16.8 | 16.5 | 14.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1812.0 | -3113.0 | 2589.0 | 1605.0 | 10380.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 26.8 | 23.5 | 2648.7 | -1584.0 | 1014.0 | |
| 净资本增长率（%） | 350.0 | -559.0 | 267.0 | -443.0 | -70.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.7 | 211.2 | 176.5 | 145.2 | 148.2 | |
| 流动比率（%） | 241.7 | 211.2 | 176.5 | 145.2 | 148.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | 0.5 | -5.7 | -4.6 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 36.8 | 40.0 | 46.3 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3620.4 | 3732.1 | 4112.2 | 3349.9 | 3230.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1242.0 | 2538.0 | 2823.0 | 1791.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135686.0 | 218711.0 | 326227.0 | 309046.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 353.0 | 961.0 | 519.0 | 454.0 | -- |
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