资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 8.6 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 20.1 | 18.1 | 18.5 | 14.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 12.6 | |
| 流动资产（%） | 98.5 | 98.7 | 98.6 | 98.4 | 98.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 45.4 | 40.4 | 44.4 | 47.1 | |
| 流动负债（%） | 0.0 | 79.5 | 74.5 | 77.6 | 79.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 0.0 | 20.3 | 25.2 | 22.2 | 20.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.0 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.4 | 2.4 | -1.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | -- | 10.3 | -5.0 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | 1033.7 | -508.0 | -1095.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 826524510.0 | 137041.0 | -63836.0 | -128448.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 8.0 | -23.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 3.9 | 2.7 | -3.0 | -37.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.4 | 3.5 | 2.4 | -3.0 | -33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 74.6 | 82.4 | 94.8 | 40.7 | 35.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 68.3 | 156.3 | 137.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 2.3 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.1 | 81.1 | 68.1 | 156.0 | 136.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 588.9 | 917.8 | 2374.6 | 1030.0 | 408.1 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 68.3 | 156.3 | 137.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 621.0 | -494.0 | 139.0 | -5395.0 | -9545.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.7 | 93.9 | 70.4 | -15631.0 | -20330.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -- | 3989.0 | -621.0 | -296.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | -- | 124.1 | 132.4 | 126.7 | 123.7 | |
| 流动比率（%） | -- | 124.2 | 132.4 | 126.8 | 123.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.3 | 11.0 | 7.8 | -4.8 | -17.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | -- | 79.7 | 74.8 | 77.8 | 79.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 0.0 | 1856.1 | 2445.5 | 3403.1 | 3395.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | 8.0 | -955.0 | -53.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 194643.0 | 197253.0 | -114684.0 | -127602.0 | 59777.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 93.0 | 29.0 | -2788.0 | -340.0 | -- |
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