资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 24.5 | 33.6 | 9.5 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 73.4 | 39.9 | 59.7 | 79.8 | 84.3 | |
| 存货（%） | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 29.2 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 94.6 | 96.2 | 96.4 | 92.0 | 92.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.4 | 3.8 | 3.6 | 8.0 | 8.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 7.7 | 15.5 | 16.9 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 56.1 | 28.5 | 23.2 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.4 | 43.4 | 71.4 | 76.5 | 77.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.5 | 13.4 | 7.7 | 7.1 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.1 | 25.6 | 13.5 | 9.6 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2905.1 | 2541.4 | 1340.8 | 961.4 | 1069.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | 24242.0 | 24242.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 41.6 | 29.5 | 19.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.7 | 21.1 | 10.3 | 7.8 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.4 | 18.1 | 8.8 | 5.8 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.5 | 32.8 | 50.2 | 85.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 277.6 | 253.6 | 212.1 | 209.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 270.4 | 248.3 | 207.4 | 206.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 50.9 | 69.2 | 77.6 | 121.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 7.2 | 5.3 | 4.7 | 3.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 277.6 | 253.6 | 212.1 | 209.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 5336.0 | 5668.0 | 3354.0 | 3354.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 126.0 | 76.0 | 101.8 | 181.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5571.0 | 3225.0 | 5341.0 | 291.0 | -137.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 335.9 | 170.2 | 332.1 | 394.2 | 407.7 | |
| 流动比率（%） | 342.7 | 171.5 | 337.6 | 396.0 | 409.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 90.6 | 81.1 | 152.8 | 157.6 | 157.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.6 | 56.6 | 28.6 | 23.5 | 22.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3166.9 | 3641.9 | 8115.8 | 7588.2 | 8712.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3063.0 | 856.0 | 2.0 | -4852.0 | -3689.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -79546.0 | 14899.0 | 6957.0 | -61353.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1168.0 | 1094.0 | 1.0 | -2692.0 | -1377.0 |
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