资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.5 24.5 33.6 9.5 4.5
应收款项(%) 73.4 39.9 59.7 79.8 84.3
存货(%) 1.9 0.7 1.6 0.4 0.4
其他流动资产(%) 0.9 29.2 1.3 1.7 2.4
流动资产(%) 94.6 96.2 96.4 92.0 92.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.4 3.8 3.6 8.0 8.0
负债
应付款项(%) 14.1 7.7 15.5 16.9 17.7
流动负债(%) 27.6 56.1 28.5 23.2 22.5
非流动负债(%) 0.0 0.5 0.1 0.3 0.1
权益
股东权益(%) 72.4 43.4 71.4 76.5 77.4
权益乘数(倍) 1.4 1.9 1.8 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 20.5 13.4 7.7 7.1 8.0
ROE=净资产收益率(%) 29.1 25.6 13.5 9.6 11.0
ROIC=资本回报率(%) 2905.1 2541.4 1340.8 961.4 1069.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- 24242.0 24242.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 40.3 41.6 29.5 19.0 19.0
营业利润率(%) 25.7 21.1 10.3 7.8 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.4 18.1 8.8 5.8 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.7 0.9 1.2 --
固定资产周转率(次/年) 27.5 32.8 50.2 85.2 --
完整生意周期(天) 277.6 253.6 212.1 209.2 --
应收款项周转率(次/年) 1.4 1.5 1.8 1.8 --
应收款项周转天数(天) 270.4 248.3 207.4 206.2 --
存货周转率(次/年) 50.9 69.2 77.6 121.9 --
存货周转天数(天) 7.2 5.3 4.7 3.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 277.6 253.6 212.1 209.2 --
成长能力
营收增长率(%) -- 5336.0 5668.0 3354.0 3354.0
营业利润增长率(%) -- 126.0 76.0 101.8 181.0
净资本增长率(%) 5571.0 3225.0 5341.0 291.0 -137.0
偿债能力
速动比率(%) 335.9 170.2 332.1 394.2 407.7
流动比率(%) 342.7 171.5 337.6 396.0 409.4
利息保障倍数(倍) 90.6 81.1 152.8 157.6 157.6
财务结构
负债占资产比率(%) 27.6 56.6 28.6 23.5 22.6
长期资金占重资产比率(%) 3166.9 3641.9 8115.8 7588.2 8712.5
现金能力
现金流量比率(%) -3063.0 856.0 2.0 -4852.0 -3689.0
现金流量允当比率(%) -79546.0 14899.0 6957.0 -61353.0 --
现金再投资比率(%) -1168.0 1094.0 1.0 -2692.0 -1377.0