类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 17.5 | 24.5 | 33.6 | 9.5 | 4.5 | |
应收款项(%) | 73.4 | 39.9 | 59.7 | 79.8 | 84.3 | |
存货(%) | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | |
其他流动资产(%) | 0.9 | 29.2 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | |
流动资产(%) | 94.6 | 96.2 | 96.4 | 92.0 | 92.0 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 5.4 | 3.8 | 3.6 | 8.0 | 8.0 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 14.1 | 7.7 | 15.5 | 16.9 | 17.7 | |
流动负债(%) | 27.6 | 56.1 | 28.5 | 23.2 | 22.5 | |
非流动负债(%) | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 72.4 | 43.4 | 71.4 | 76.5 | 77.4 | |
权益乘数(倍) | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 20.5 | 13.4 | 7.7 | 7.1 | 8.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 29.1 | 25.6 | 13.5 | 9.6 | 11.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 2905.1 | 2541.4 | 1340.8 | 961.4 | 1069.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | -- | -- | -- | 24242.0 | 24242.0 | |
EPS=每股收益(元) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
毛利率(%) | 40.3 | 41.6 | 29.5 | 19.0 | 19.0 | |
营业利润率(%) | 25.7 | 21.1 | 10.3 | 7.8 | 8.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 22.4 | 18.1 | 8.8 | 5.8 | 6.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 27.5 | 32.8 | 50.2 | 85.2 | -- | |
完整生意周期(天) | 277.6 | 253.6 | 212.1 | 209.2 | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 270.4 | 248.3 | 207.4 | 206.2 | -- | |
存货周转率(次/年) | 50.9 | 69.2 | 77.6 | 121.9 | -- | |
存货周转天数(天) | 7.2 | 5.3 | 4.7 | 3.0 | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | 277.6 | 253.6 | 212.1 | 209.2 | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -- | 5336.0 | 5668.0 | 3354.0 | 3354.0 | |
营业利润增长率(%) | -- | 126.0 | 76.0 | 101.8 | 181.0 | |
净资本增长率(%) | 5571.0 | 3225.0 | 5341.0 | 291.0 | -137.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 335.9 | 170.2 | 332.1 | 394.2 | 407.7 | |
流动比率(%) | 342.7 | 171.5 | 337.6 | 396.0 | 409.4 | |
利息保障倍数(倍) | 90.6 | 81.1 | 152.8 | 157.6 | 157.6 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 27.6 | 56.6 | 28.6 | 23.5 | 22.6 | |
长期资金占重资产比率(%) | 3166.9 | 3641.9 | 8115.8 | 7588.2 | 8712.5 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | -3063.0 | 856.0 | 2.0 | -4852.0 | -3689.0 | |
现金流量允当比率(%) | -79546.0 | 14899.0 | 6957.0 | -61353.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | -1168.0 | 1094.0 | 1.0 | -2692.0 | -1377.0 |