资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 33.6 | 9.5 | 1.6 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 39.9 | 59.7 | 79.8 | 88.6 | 82.3 | |
| 存货（%） | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 29.2 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 96.2 | 96.4 | 92.0 | 93.6 | 91.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.8 | 3.6 | 8.0 | 6.4 | 8.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 15.5 | 16.9 | 13.6 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 28.5 | 23.2 | 18.4 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 71.4 | 76.5 | 81.5 | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.4 | 7.7 | 7.1 | -25.0 | -51.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.6 | 13.5 | 9.6 | -32.0 | -63.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2541.4 | 1340.8 | 961.4 | -3200.0 | -6332.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | 24242.0 | -47852.0 | -85258.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 29.5 | 19.0 | 0.0 | 52.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 10.3 | 7.8 | -71.0 | 114.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.1 | 8.8 | 5.8 | -79.0 | 120.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.8 | 50.2 | 85.2 | 25.0 | 25.8 | |
| 完整生意周期（天） | 253.6 | 212.1 | 209.2 | 963.4 | 963.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 248.3 | 207.4 | 206.2 | 960.5 | 960.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 69.2 | 77.6 | 121.9 | 126.7 | 143.3 | |
| 存货周转天数（天） | 5.3 | 4.7 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 253.6 | 212.1 | 209.2 | 963.4 | 963.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5336.0 | 5668.0 | 3354.0 | -7839.0 | -11569.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 126.0 | 76.0 | 101.8 | -29739.0 | -58885.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3225.0 | 5341.0 | 291.0 | -2607.0 | -1444.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.2 | 332.1 | 394.2 | 508.3 | 624.9 | |
| 流动比率（%） | 171.5 | 337.6 | 396.0 | 508.3 | 624.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 81.1 | 152.8 | 157.6 | -356.5 | -1314.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 28.6 | 23.5 | 18.5 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3641.9 | 8115.8 | 7588.2 | 15302.2 | 20120.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 856.0 | 2.0 | -4852.0 | -5822.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14899.0 | 6957.0 | -61353.0 | -106164.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1094.0 | 1.0 | -2692.0 | -1421.0 | -- |
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