资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 24.9 | 9.3 | 14.3 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 35.3 | 26.8 | 14.5 | 16.8 | 24.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.7 | 73.2 | 85.5 | 83.2 | 75.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 21.0 | 21.2 | 49.2 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 59.5 | 55.2 | 22.9 | 56.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 19.5 | 23.7 | 28.0 | 25.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.1 | 6.5 | 4.3 | 2.5 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.2 | 13.6 | 12.9 | 6.2 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3302.6 | 839.0 | 549.4 | 379.7 | 357.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14595.0 | 8200.0 | 7929.0 | 2835.0 | 2835.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 57.0 | 48.2 | 47.8 | 42.8 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 48.1 | 35.9 | 34.4 | 23.4 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 36.0 | 26.7 | 25.8 | 19.9 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 61.2 | 40.1 | 34.6 | 60.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 10.3 | 12.1 | 6.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.0 | 35.3 | 30.1 | 54.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 87.7 | 77.5 | 80.8 | 70.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.2 | 40.1 | 34.6 | 60.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -2461.0 | 93.0 | -3000.0 | -3000.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 56.2 | 96.7 | 47.7 | -5233.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1027.0 | -699.0 | 876.0 | 2056.0 | 160.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.1 | 126.9 | 67.6 | 33.8 | 132.5 | |
| 流动比率（%） | 138.8 | 127.9 | 68.6 | 34.1 | 133.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.6 | 3.4 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 80.5 | 76.3 | 72.0 | 74.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.9 | 109.5 | 99.3 | 64.4 | 112.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16356.0 | 4988.0 | 3199.0 | 1768.0 | 3053.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 4148.0 | 5266.0 | 6611.0 | 2993951.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 270.0 | 1324.0 | -393.0 | -296.0 | 676.0 |
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