资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 10.4 | 17.2 | 17.5 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 21.5 | 15.4 | 9.2 | 9.3 | |
| 存货（%） | 18.0 | 20.5 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 7.0 | 4.3 | 4.7 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 63.1 | 48.7 | 45.3 | 52.7 | |
| 商誉（%） | 6.4 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 36.9 | 51.3 | 54.7 | 47.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 11.3 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 48.3 | 56.0 | 54.0 | 57.8 | |
| 非流动负债（%） | 21.4 | 13.5 | 19.8 | 21.1 | 21.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.2 | 38.2 | 24.3 | 24.9 | 20.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 9.6 | -9.4 | -5.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 18.0 | -24.9 | -15.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 1752.1 | -1977.7 | -1057.0 | -349.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 23030.0 | -35660.0 | -11559.0 | -2259.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.6 | -2.4 | -1.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | -- | 17.3 | -0.7 | 9.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 8.2 | -21.0 | -9.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 7.3 | -17.3 | -10.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 112.6 | 220.6 | 172.7 | 158.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 6.3 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 58.0 | 122.9 | 100.0 | 81.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 6.7 | 3.7 | 5.0 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 54.6 | 97.7 | 72.7 | 77.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 112.6 | 220.6 | 172.7 | 158.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -3908.0 | -1511.0 | -5221.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | -154.8 | -6185.0 | -9499.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 10445.0 | -2681.0 | -914.0 | -338.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.8 | 88.2 | 70.3 | 67.6 | 76.7 | |
| 流动比率（%） | 154.0 | 130.5 | 87.0 | 83.9 | 91.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 6.7 | -6.0 | -1.9 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 61.8 | 75.7 | 75.1 | 79.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.8 | 214.7 | 119.2 | 111.6 | 119.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3605.0 | -2624.0 | 1460.0 | 959.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -5191.0 | -763.0 | 471.0 | 2422.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2157.0 | -2455.0 | 1857.0 | 784.0 | -- |
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