资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 7.7 | 9.2 | 10.3 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 11.1 | 10.2 | 9.0 | 11.5 | 12.3 | |
| 流动资产（%） | 43.0 | 47.8 | 49.6 | 50.3 | 49.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.0 | 52.2 | 50.4 | 49.7 | 50.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 49.7 | 46.2 | 40.5 | 40.5 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 30.2 | 34.3 | 32.8 | 34.4 | 37.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.1 | 19.5 | 26.8 | 25.0 | 25.0 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 5.2 | 4.3 | 5.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 15.9 | 17.0 | 5.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 289.1 | 591.1 | 694.3 | 211.0 | 63.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 184019.0 | 359963.0 | 306933.0 | 121828.0 | 28613.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 32.8 | 32.1 | 30.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.6 | 6.8 | 8.4 | 3.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 45.7 | 58.5 | 54.2 | 46.5 | 36.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 175.2 | 132.0 | 130.1 | 116.9 | 124.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 6.6 | 7.1 | 8.4 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 43.6 | 55.7 | 51.4 | 43.4 | 33.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 45.7 | 58.5 | 54.2 | 46.5 | 36.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -1065.0 | 1220.0 | 840.0 | -4015.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 195.6 | 138.9 | -6031.0 | -9455.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1202.0 | 472.0 | 5147.0 | 231.0 | 814.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.6 | 87.3 | 108.2 | 111.3 | 119.0 | |
| 流动比率（%） | 86.6 | 103.5 | 122.6 | 124.1 | 130.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.9 | 80.5 | 73.2 | 75.0 | 75.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 313.8 | 380.5 | 406.3 | 398.1 | 381.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -707.0 | -617.0 | 11.0 | -1402.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -187681.0 | -36536.0 | -16367.0 | -23224.0 | 1273.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -698.0 | -529.0 | 8.0 | -956.0 | -- |
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