资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 25.9 | 13.0 | 32.3 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 21.7 | 34.2 | 16.5 | 12.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.3 | 6.5 | 11.4 | 6.6 | 13.9 | |
| 流动资产（%） | 95.9 | 97.0 | 98.3 | 92.1 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.1 | 3.0 | 1.7 | 7.9 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 3.2 | 3.8 | 1.9 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 45.6 | 51.4 | 38.1 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 4.9 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.4 | 49.5 | 46.4 | 61.6 | 67.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.7 | 14.9 | 11.7 | 8.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.9 | 30.7 | 24.4 | 14.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3566.9 | 2852.7 | 2271.1 | 1371.0 | 993.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | 51218.0 | 51043.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 78.3 | 68.4 | 0.1 | 0.0 | 39.9 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 12.7 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.4 | 10.5 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 72.6 | 76.5 | 126.6 | 35.3 | 25.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 6.6 | 5.2 | 4.8 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.6 | 55.4 | 69.9 | 76.5 | 60.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 212.0 | 1009.0 | 573.0 | -4369.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 89.0 | 77.4 | -831.0 | -4817.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1186.0 | 413.0 | 356.0 | 12725.0 | 1103.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.8 | 212.6 | 191.3 | 241.8 | 257.7 | |
| 流动比率（%） | 190.8 | 212.6 | 191.3 | 241.8 | 257.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 92.1 | 37.5 | 27.3 | -20.1 | 54.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.6 | 50.5 | 53.6 | 38.4 | 32.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2339.6 | 3503.4 | 5981.8 | 1392.9 | 1452.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3323.0 | 2279.0 | 639.0 | -1287.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 365026.0 | 591898.0 | 671111.0 | 26976.0 | -51818.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 295.0 | 1911.0 | -2075.0 | -792.0 | -- |
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