资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.8 | 2.7 | 7.2 | 12.3 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 6.8 | 9.1 | 8.2 | 10.3 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 4.3 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 17.1 | 16.5 | 22.1 | 24.4 | 20.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.9 | 83.5 | 77.9 | 75.6 | 79.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 6.4 | 8.4 | 9.7 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 46.6 | 35.9 | 32.6 | 30.5 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 41.3 | 48.4 | 49.8 | 47.1 | 48.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 12.2 | 15.7 | 17.6 | 22.4 | 24.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 3.5 | 2.6 | 4.1 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 16.1 | 10.9 | 13.3 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 589.3 | 400.0 | 594.6 | 607.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 11185.0 | 9243.0 | 10298.0 | 10298.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | -- | 24.3 | 20.6 | 25.7 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 16.0 | 12.9 | 18.4 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 13.3 | 9.7 | 14.8 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.8 | 3.0 | 3.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 107.8 | 118.5 | 124.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 3.7 | 3.4 | 3.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 97.9 | 107.0 | 114.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 36.8 | 31.9 | 35.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 9.9 | 11.4 | 10.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 107.8 | 118.5 | 124.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 255.0 | 434.0 | 434.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 82.6 | 148.7 | 4869.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 3165.0 | 810.0 | 3827.0 | 3314.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.3 | 43.8 | 64.9 | 77.8 | 72.6 | |
| 流动比率（%） | 36.7 | 45.9 | 67.7 | 79.9 | 74.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 5.0 | 4.2 | 9.8 | 9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 87.8 | 84.3 | 82.4 | 77.6 | 75.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1632.8 | 2041.5 | 2266.4 | 2058.1 | 2117.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1888.0 | 2796.0 | 3612.0 | 3821.0 | 3334.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 798073.0 | 824118.0 | 361651.0 | 377382.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1397.0 | 448.0 | 1018.0 | 1442.0 | 1006.0 |
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