资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.5 | 3.2 | 10.0 | 27.3 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 54.4 | 62.3 | 55.0 | 39.6 | 35.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 14.7 | |
| 流动资产（%） | 96.8 | 97.7 | 98.6 | 99.0 | 98.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 7.3 | 8.3 | 5.0 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 54.4 | 48.1 | 44.7 | 27.2 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 51.5 | 55.3 | 72.8 | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 9.8 | 8.0 | 1.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 20.1 | 15.0 | 2.7 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 2000.2 | 1498.4 | 267.1 | 214.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 7661594.0 | 6605104.0 | 1268122.0 | 1315975.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 40.9 | 28.1 | 13.1 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 19.6 | 12.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 14.2 | 8.5 | 1.6 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.7 | 0.9 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 54.0 | 114.7 | 279.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 1.2 | 1.6 | 2.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 309.3 | 228.1 | 158.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 3612.0 | 1533.0 | 1533.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 86.2 | 24.4 | -7563.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 2530.0 | -227.0 | 4402.0 | -1495.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.9 | 203.0 | 220.4 | 363.5 | 351.9 | |
| 流动比率（%） | 177.9 | 203.0 | 220.4 | 363.5 | 351.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 18.0 | 27.3 | -11.2 | -11.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 48.5 | 44.7 | 27.2 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 31330.3 | 30748.5 | 35218.4 | 37284.4 | 43472.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1417.0 | 663.0 | 2552.0 | 520.0 | -2884.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 893931.0 | 3811853.0 | 1721241.0 | -4768353.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -3472.0 | 196.0 | 1092.0 | 194.0 | -1703.0 |
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