资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 28.3 26.7 26.5 33.4 27.3
应收款项(%) 12.2 12.9 9.8 14.0 13.1
存货(%) 11.4 13.7 12.3 11.2 13.0
其他流动资产(%) 5.7 6.5 20.4 5.7 8.8
流动资产(%) 59.4 60.5 69.1 65.0 64.8
商誉(%) 0.1 0.1 3.4 4.8 5.7
非流动资产(%) 40.6 39.5 30.9 35.0 35.2
负债
应付款项(%) 19.1 13.9 12.2 8.8 11.4
流动负债(%) 52.3 51.5 35.0 31.7 40.5
非流动负债(%) 1.0 0.6 11.1 10.4 0.7
权益
股东权益(%) 46.7 47.9 54.0 57.9 58.8
权益乘数(倍) 2.1 2.1 2.0 1.8 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -8.2 6.3 17.8 8.7 9.0
ROE=净资产收益率(%) -17.4 13.4 34.8 15.6 15.0
ROIC=资本回报率(%) -1700.5 1318.1 3103.1 1307.7 1390.0
税前纯益占实收资本(%) -3274.0 2888.0 8883.0 4576.0 4576.0
EPS=每股收益(元) -0.3 0.3 0.9 0.4 0.4
毛利率(%) 44.8 39.2 36.8 43.0 43.0
营业利润率(%) -11.2 7.6 29.1 10.8 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -11.3 6.9 27.9 10.6 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.9 0.6 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 2.4 2.9 2.4 3.4 --
完整生意周期(天) 114.3 99.5 137.9 104.3 --
应收款项周转率(次/年) 6.1 7.4 5.7 7.0 --
应收款项周转天数(天) 60.0 49.7 64.1 52.4 --
存货周转率(次/年) 6.7 7.3 5.0 7.0 --
存货周转天数(天) 54.2 49.9 73.7 52.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 114.3 99.5 137.9 104.3 --
成长能力
营收增长率(%) 2034.0 2974.0 -1976.0 3334.0 3334.0
营业利润增长率(%) 0.0 -88.2 307.6 49.6 -5044.0
净资本增长率(%) -1028.0 1759.0 3181.0 -154.0 -174.0
偿债能力
速动比率(%) 91.8 90.9 162.4 170.0 127.7
流动比率(%) 113.5 117.4 197.4 205.3 159.9
利息保障倍数(倍) -2.0 5.9 121.8 12.7 12.7
财务结构
负债占资产比率(%) 53.3 52.1 46.0 42.1 41.2
长期资金占重资产比率(%) 165.5 181.1 346.1 304.9 262.7
现金能力
现金流量比率(%) 2780.0 -177.0 1027.0 2786.0 --
现金流量允当比率(%) 35508.0 20240.0 19813.0 20335.0 --
现金再投资比率(%) -678.0 -188.0 552.0 -389.0 0.0