资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.3 | 26.7 | 26.5 | 33.4 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 12.9 | 9.8 | 14.0 | 13.1 | |
| 存货（%） | 11.4 | 13.7 | 12.3 | 11.2 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 6.5 | 20.4 | 5.7 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 60.5 | 69.1 | 65.0 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 4.8 | 5.7 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 39.5 | 30.9 | 35.0 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.1 | 13.9 | 12.2 | 8.8 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 52.3 | 51.5 | 35.0 | 31.7 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 11.1 | 10.4 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.7 | 47.9 | 54.0 | 57.9 | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.2 | 6.3 | 17.8 | 8.7 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.4 | 13.4 | 34.8 | 15.6 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1700.5 | 1318.1 | 3103.1 | 1307.7 | 1390.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3274.0 | 2888.0 | 8883.0 | 4576.0 | 4576.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.8 | 39.2 | 36.8 | 43.0 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | -11.2 | 7.6 | 29.1 | 10.8 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -11.3 | 6.9 | 27.9 | 10.6 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 3.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 114.3 | 99.5 | 137.9 | 104.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 7.4 | 5.7 | 7.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.0 | 49.7 | 64.1 | 52.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 7.3 | 5.0 | 7.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 54.2 | 49.9 | 73.7 | 52.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 114.3 | 99.5 | 137.9 | 104.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2034.0 | 2974.0 | -1976.0 | 3334.0 | 3334.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -88.2 | 307.6 | 49.6 | -5044.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1028.0 | 1759.0 | 3181.0 | -154.0 | -174.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.8 | 90.9 | 162.4 | 170.0 | 127.7 | |
| 流动比率（%） | 113.5 | 117.4 | 197.4 | 205.3 | 159.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | 5.9 | 121.8 | 12.7 | 12.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.3 | 52.1 | 46.0 | 42.1 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.5 | 181.1 | 346.1 | 304.9 | 262.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2780.0 | -177.0 | 1027.0 | 2786.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35508.0 | 20240.0 | 19813.0 | 20335.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -678.0 | -188.0 | 552.0 | -389.0 | 0.0 |
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