资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 23.6 | 14.4 | 40.5 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 10.4 | 6.2 | 5.6 | 7.1 | |
| 存货（%） | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 28.0 | 3.4 | 2.1 | 2.8 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 44.3 | 29.0 | 52.3 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 55.7 | 71.0 | 47.7 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.0 | 23.4 | 11.9 | 7.0 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 55.2 | 35.1 | 19.3 | 15.2 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 3.1 | 0.2 | 4.1 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.5 | 61.9 | 80.6 | 80.7 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 54.1 | 28.9 | 8.2 | 23.0 | 49.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 131.2 | 53.8 | 11.5 | 29.0 | 62.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12533.5 | 5189.0 | 1128.5 | 2825.0 | 6078.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 152835980.0 | 6586972.0 | 21081117.0 | 46485984.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 11.8 | 18.3 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 8.6 | 9.9 | 21.0 | 33.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.3 | 8.4 | 9.7 | 21.0 | 33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 5.8 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.0 | 13.2 | 2.9 | 4.2 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 19.4 | 20.4 | 37.3 | 19.9 | 28.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.7 | 18.9 | 10.3 | 19.5 | 13.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.5 | 19.4 | 35.5 | 18.8 | 26.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 414.0 | 365.9 | 204.7 | 327.1 | 209.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 19.4 | 20.4 | 37.3 | 19.9 | 28.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 69.0 | -7361.0 | 5178.0 | 91.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 88.9 | 30.5 | 22004.0 | 45178.0 | |
| 净资本增长率（%） | 36564.0 | 6951.0 | 2830.0 | 2869.0 | 3371.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.4 | 125.1 | 148.3 | 341.3 | 245.2 | |
| 流动比率（%） | 134.1 | 126.5 | 150.2 | 343.5 | 246.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.8 | 82.9 | 23.8 | 46.5 | 72.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.5 | 38.1 | 19.4 | 19.3 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.8 | 233.7 | 274.6 | 404.6 | 392.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8064.0 | 11589.0 | 1472.0 | 2705.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31224.0 | 38820.0 | 38000.0 | 40335.0 | -21007.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 9951.0 | 5091.0 | 352.0 | 486.0 | -- |
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