资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 21.4 | 23.7 | 38.2 | 40.2 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 8.4 | 8.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 13.0 | 14.7 | |
| 流动资产（%） | 30.5 | 42.4 | 45.6 | 60.7 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.5 | 57.6 | 54.4 | 39.3 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 4.7 | 1.9 | 8.9 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 9.5 | 11.3 | 8.9 | 17.4 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.1 | 87.6 | 90.2 | 80.7 | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.8 | 9.8 | 13.8 | 11.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.4 | 11.1 | 15.5 | 12.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2004.9 | 1095.7 | 1532.2 | 1225.0 | 1617.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57842108.0 | 35661252.0 | 54192384.0 | 15162.0 | 23658.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 41.5 | 43.4 | 42.0 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 30.5 | 25.1 | 31.2 | 28.0 | 38.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 30.5 | 25.1 | 31.2 | 28.0 | 38.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 90.6 | 152.8 | 138.5 | 116.0 | 119.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 150.2 | 134.7 | 114.1 | 119.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1352.8 | 142.8 | 94.9 | 192.4 | 1746.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 2.6 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 90.6 | 152.8 | 138.5 | 116.0 | 119.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -2504.0 | 2235.0 | 1149.0 | -3558.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 61.7 | 152.0 | 153.0 | -1152.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2617.0 | 295.0 | 1484.0 | 3590.0 | 1791.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 322.4 | 371.5 | 507.2 | 349.2 | 254.7 | |
| 流动比率（%） | 323.1 | 375.7 | 512.4 | 349.2 | 254.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 53.7 | 36.4 | 57.5 | 43.4 | 27.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.9 | 12.4 | 9.8 | 19.3 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 152.5 | 180.7 | 211.3 | 254.9 | 252.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12332.0 | 13413.0 | 13362.0 | 7009.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34343.0 | 72115.0 | 107167.0 | 57040.0 | 2434.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1249.0 | 1673.0 | 1277.0 | 1475.0 | -- |
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