资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 8.6 | 18.1 | 21.0 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.1 | 7.1 | 8.6 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 32.5 | 32.8 | 33.2 | 35.2 | 34.4 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 67.5 | 67.2 | 66.8 | 64.8 | 65.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 6.3 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 24.2 | 23.0 | 27.2 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 8.9 | 9.2 | 7.6 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.0 | 66.9 | 67.8 | 65.1 | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.0 | -1.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 18.2 | 6.0 | 1.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 20.9 | 5.9 | -1.0 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1406.0 | 2653.3 | 779.8 | 91.0 | -765.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | 134.0 | -1298.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 12.8 | 6.4 | 2.0 | -1.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 10.4 | 4.2 | 0.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.4 | 8.6 | 3.5 | 0.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 18.2 | 13.4 | 16.2 | 16.7 | 11.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 90.5 | 168.5 | 204.9 | 368.6 | 403.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.0 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.8 | 32.4 | 25.3 | 23.3 | 34.9 | |
| 存货周转天数（天） | 14.2 | 11.3 | 14.4 | 15.7 | 10.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 18.2 | 13.4 | 16.2 | 16.7 | 11.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 3969.0 | 149.0 | 2856.0 | -4146.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 193.1 | 41.6 | -8827.0 | -16609.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1319.0 | 1882.0 | 5386.0 | -650.0 | -406.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.5 | 110.3 | 113.5 | 97.6 | 108.8 | |
| 流动比率（%） | 83.3 | 135.6 | 144.2 | 129.3 | 127.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.9 | 30.1 | 17.3 | 1.7 | -4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.0 | 33.1 | 32.2 | 34.9 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.3 | 145.8 | 147.1 | 144.6 | 144.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2594.0 | 12268.0 | 2730.0 | 2120.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48994.0 | 70384.0 | 13039.0 | 14511.0 | 7862.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 916.0 | 2204.0 | 816.0 | 794.0 | -- |
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