资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.1 8.6 18.1 21.0 21.0
应收款项(%) 1.2 1.3 0.5 0.5 0.5
存货(%) 6.9 6.1 7.1 8.6 8.6
其他流动资产(%) 4.5 1.6 1.4 1.4 1.4
流动资产(%) 32.5 32.8 33.2 35.2 35.2
商誉(%) 1.1 1.0 0.6 0.6 0.6
非流动资产(%) 67.5 67.2 66.8 64.8 64.8
负债
应付款项(%) 5.1 6.3 2.8 1.1 1.1
流动负债(%) 39.0 24.2 23.0 27.2 27.2
非流动负债(%) 3.9 8.9 9.2 7.6 7.6
权益
股东权益(%) 57.0 66.9 67.8 65.1 65.1
权益乘数(倍) 1.7 1.2 1.0 -1.0 -1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.3 18.2 6.0 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 13.9 20.9 5.9 -1.0 -1.0
ROIC=资本回报率(%) 1406.0 2653.3 779.8 91.0 91.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- 134.0 134.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 10.3 12.8 6.4 2.0 2.0
营业利润率(%) 7.5 10.4 4.2 0.0 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 5.4 8.6 3.5 0.0 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 2.1 1.7 1.8 1.8
固定资产周转率(次/年) 2.5 3.4 2.8 3.2 3.2
完整生意周期(天) 18.2 13.4 16.2 16.7 16.7
应收款项周转率(次/年) 90.5 168.5 204.9 368.6 368.6
应收款项周转天数(天) 4.0 2.2 1.8 1.0 1.0
存货周转率(次/年) 25.8 32.4 25.3 23.3 23.3
存货周转天数(天) 14.2 11.3 14.4 15.7 15.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 18.2 13.4 16.2 16.7 16.7
成长能力
营收增长率(%) -- 3969.0 149.0 2856.0 2856.0
营业利润增长率(%) -- 193.1 41.6 -8827.0 -8827.0
净资本增长率(%) 1319.0 1882.0 5386.0 -650.0 -650.0
偿债能力
速动比率(%) 65.5 110.3 113.5 97.6 97.6
流动比率(%) 83.3 135.6 144.2 129.3 129.3
利息保障倍数(倍) 42.9 30.1 17.3 1.7 1.7
财务结构
负债占资产比率(%) 43.0 33.1 32.2 34.9 34.9
长期资金占重资产比率(%) 124.3 145.8 147.1 144.6 144.6
现金能力
现金流量比率(%) 2594.0 12268.0 2730.0 2120.0 2120.0
现金流量允当比率(%) 48994.0 70384.0 13039.0 14511.0 14511.0
现金再投资比率(%) 916.0 2204.0 816.0 794.0 794.0