资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 7.4 | 8.7 | 5.9 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 14.3 | 9.3 | 14.6 | 15.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 7.2 | 4.8 | 12.0 | 12.0 | |
| 流动资产（%） | 97.9 | 98.3 | 96.2 | 95.7 | 95.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.1 | 1.7 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 73.2 | 72.3 | 71.5 | 65.9 | 58.8 | |
| 流动负债（%） | 88.8 | 78.3 | 76.3 | 69.7 | 67.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.2 | 21.7 | 22.1 | 28.9 | 32.2 | |
| 权益乘数（倍） | 9.3 | 6.0 | 4.6 | -- | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.1 | 10.6 | 9.0 | 0.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2400.3 | 1060.4 | 868.0 | 43.0 | -600.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 47657447.0 | 56918699.0 | 89.0 | -98532.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 38.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 746.3 | 570.3 | 65.6 | 16.0 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 66.1 | 67.4 | 45.0 | 98.3 | 149.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.4 | 8.1 | 3.7 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.0 | 67.3 | 44.9 | 98.1 | 149.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5433.1 | 4006.2 | 4559.2 | 2817.2 | 2749.1 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 66.1 | 67.4 | 45.0 | 98.3 | 149.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -616.0 | 909.0 | -5265.0 | -10456.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 89.7 | 119.4 | -9992.0 | -16182.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4231.0 | 11951.0 | 1182.0 | 2343.0 | 996.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.3 | 125.7 | 126.1 | 137.3 | 141.0 | |
| 流动比率（%） | 110.3 | 125.7 | 126.1 | 137.3 | 141.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6514.8 | 114.2 | 37.8 | 1.0 | -8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.8 | 78.3 | 77.9 | 71.1 | 67.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 60880.4 | 50339.1 | 939.6 | 1031.3 | 1094.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -565.0 | 398.0 | 397.0 | -1331.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1789341.0 | -252265.0 | 7250.0 | -24863.0 | -18628.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4458.0 | 1431.0 | 1277.0 | -3061.0 | -- |
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