资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 18.6 24.9 32.4 18.7
应收款项(%) 38.6 36.7 39.4 36.9
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.1 6.3 7.6 29.9
流动资产(%) 94.7 94.9 79.3 85.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.3 5.1 20.7 14.5
负债
应付款项(%) 60.1 54.7 48.7 21.8
流动负债(%) 85.1 85.4 88.9 53.4
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.1 0.0
权益
股东权益(%) 14.9 14.6 10.9 46.5
权益乘数(倍) 0.0 6.8 7.9 0.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 2.7 3.5 --
ROE=净资产收益率(%) -- 18.5 27.5 --
ROIC=资本回报率(%) -- 1851.5 2786.8 --
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- 4893890.0
EPS=每股收益(元) -- 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) -- 12.6 12.6 13.0
营业利润率(%) -- 1.4 2.1 2.0
营业费用率(%) -- -- -- --
净利率(%) -- 1.5 2.0 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 1.9 1.7 --
固定资产周转率(次/年) -- 38.8 37.0 --
完整生意周期(天) -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- 5.0 4.4 --
应收款项周转天数(天) -- 73.7 82.6 --
存货周转率(次/年) -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -- -- 2454.0 --
营业利润增长率(%) -- -- 188.0 --
净资本增长率(%) -- 1111.0 1803.0 --
偿债能力
速动比率(%) 111.3 111.1 89.2 160.0
流动比率(%) 111.3 111.1 89.2 160.0
利息保障倍数(倍) -- 4.2 4.7 4.7
财务结构
负债占资产比率(%) 85.1 85.4 89.1 53.5
长期资金占重资产比率(%) 301.0 320.9 259.0 1403.7
现金能力
现金流量比率(%) 3171.0 619.0 760.0 -5722.0
现金流量允当比率(%) -- 288144.0 67312.0 -92082.0
现金再投资比率(%) 13670.0 3624.0 6104.0 -6560.0