资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 24.9 | 32.4 | 40.7 | 36.2 | |
| 应收款项（%） | 38.6 | 36.7 | 39.4 | 25.8 | 31.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 6.3 | 7.6 | 23.7 | 23.5 | |
| 流动资产（%） | 94.7 | 94.9 | 79.3 | 90.2 | 91.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.3 | 5.1 | 20.7 | 9.8 | 8.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 60.1 | 54.7 | 48.7 | 21.9 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 85.1 | 85.4 | 88.9 | 55.5 | 56.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.9 | 14.6 | 10.9 | 44.5 | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 6.8 | 7.9 | 2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 2.7 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 18.5 | 27.5 | 5.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 1851.5 | 2786.8 | 534.0 | 318.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | 4455678.0 | 4760890.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 38.8 | 37.0 | 24.9 | 20.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 113.4 | 154.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 5.0 | 4.4 | 3.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 73.7 | 82.6 | 113.4 | 154.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 10971.0 | 1896.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 113.4 | 154.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 2454.0 | -180.0 | -5536.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 188.0 | -895.0 | -5087.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 1111.0 | 1803.0 | 61405.0 | 453.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.3 | 111.1 | 89.2 | 162.6 | 161.4 | |
| 流动比率（%） | 111.3 | 111.1 | 89.2 | 162.7 | 161.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 4.2 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.1 | 85.4 | 89.1 | 55.5 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 301.0 | 320.9 | 259.0 | 1245.3 | 1034.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3171.0 | 619.0 | 760.0 | -4708.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 288144.0 | 67312.0 | -101194.0 | -92082.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 13670.0 | 3624.0 | 6104.0 | -5863.0 | -- |
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