资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 6.4 | 8.9 | 10.9 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 31.6 | 29.7 | 28.5 | 25.2 | 26.5 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 11.3 | 9.1 | 8.0 | 7.0 | 6.1 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 75.1 | 72.5 | 71.3 | 71.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 24.9 | 27.5 | 28.7 | 29.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.2 | 42.8 | 44.2 | 47.2 | 50.0 | |
| 流动负债（%） | 73.0 | 74.8 | 72.3 | 72.5 | 71.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 14.8 | 14.4 | 13.6 | 15.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 11.5 | 10.4 | 13.3 | 13.9 | 13.5 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 6.9 | 6.3 | 5.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 6.8 | 5.7 | 5.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 433.3 | 378.6 | 341.8 | 314.0 | 246.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2594.0 | 2385.0 | 1804.0 | 1740.0 | 1677.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 14.3 | 14.2 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.1 | 9.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 138.2 | 180.6 | 221.2 | 201.2 | 221.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.2 | 176.3 | 216.0 | 194.2 | 207.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 91.0 | 85.4 | 70.4 | 51.9 | 26.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.0 | 4.3 | 5.2 | 7.0 | 13.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 138.2 | 180.6 | 221.2 | 201.2 | 221.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -1132.0 | -1476.0 | 604.0 | -5126.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 91.9 | 103.9 | -358.0 | -5271.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1638.0 | 164.0 | 3746.0 | 330.0 | 644.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.0 | 99.5 | 99.3 | 96.5 | 97.3 | |
| 流动比率（%） | 102.1 | 100.4 | 100.3 | 98.2 | 99.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 88.5 | 89.6 | 86.7 | 86.1 | 86.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 576.4 | 556.8 | 521.7 | 516.7 | 573.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.0 | 28.0 | 301.0 | 220.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6953.0 | 6589.0 | 13731.0 | 17299.0 | 23322.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 142.0 | 84.0 | 785.0 | 299.0 | -- |
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