资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 17.1 | 10.1 | 11.6 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 13.9 | 17.7 | 21.0 | 23.5 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.9 | 5.6 | 4.6 | 6.4 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 41.2 | 36.9 | 33.0 | 39.6 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.8 | 63.1 | 67.0 | 60.4 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 20.0 | 16.8 | 17.7 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 13.9 | 12.1 | 16.7 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 66.2 | 71.1 | 65.6 | 67.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | -0.0 | 1.8 | 1.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | -0.7 | 1.9 | -3.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 0.0 | 3.3 | -3.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -87.7 | 229.7 | -338.0 | -482.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 31.0 | 1411.0 | -1532.0 | -2183.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | -- | 30.2 | 35.8 | 36.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 0.1 | 4.7 | -7.0 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | -1.9 | 3.9 | -8.0 | -13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 115.3 | 122.9 | 199.2 | 229.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 3.3 | 3.0 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 112.0 | 120.5 | 196.2 | 226.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 110.0 | 153.0 | 124.0 | 158.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 3.3 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 115.3 | 122.9 | 199.2 | 229.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 1628.0 | -2092.0 | -5883.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 4556.1 | -21427.0 | -29652.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -741.0 | -39.0 | 735.0 | 607.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.7 | 183.0 | 194.6 | 222.0 | 240.5 | |
| 流动比率（%） | 230.6 | 184.7 | 196.2 | 223.7 | 241.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 1.0 | 3.0 | -1.4 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 33.8 | 28.9 | 34.4 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.3 | 207.6 | 210.8 | 230.0 | 262.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 490.0 | 4990.0 | 6371.0 | 318.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 98741.0 | 1840.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 107.0 | 639.0 | -219.0 | 68.0 | -- |
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