资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.5 | 23.0 | 32.3 | 39.6 | 40.9 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 21.9 | 13.0 | 18.5 | 23.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 18.6 | 16.8 | 6.6 | 2.4 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 86.2 | 91.5 | 91.7 | 93.4 | 93.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.8 | 8.5 | 8.3 | 6.6 | 6.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 27.8 | 35.2 | 36.6 | 33.1 | |
| 流动负债（%） | 68.5 | 65.6 | 60.3 | 57.8 | 59.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.5 | 34.4 | 39.4 | 41.8 | 40.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 10.3 | 11.7 | 9.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 31.0 | 31.5 | 22.0 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 3128.0 | 3139.3 | 2214.0 | 1846.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 6603.0 | 8531.0 | 6320.0 | 6352.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | -- | 23.0 | 23.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 13.4 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 10.1 | 10.8 | 10.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 19.6 | 38.0 | 38.1 | 39.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 75.9 | 59.5 | 69.7 | 87.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 73.9 | 57.4 | 67.6 | 85.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 180.7 | 175.9 | 171.3 | 168.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 75.9 | 59.5 | 69.7 | 87.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 2112.0 | 126.0 | -4738.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 129.2 | -123.0 | -5050.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 1828.0 | 3531.0 | 4137.0 | 205.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.1 | 138.7 | 151.0 | 160.9 | 157.0 | |
| 流动比率（%） | 125.9 | 139.6 | 152.1 | 161.6 | 157.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -57.3 | -41.2 | -34.7 | -29.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.5 | 65.6 | 60.6 | 58.2 | 59.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 610.9 | 1155.8 | 1435.6 | 2189.7 | 2195.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1387.0 | -229.0 | 1981.0 | 1474.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -146052.0 | 226502.0 | 467070.0 | 1811.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2961.0 | -1425.0 | 1089.0 | 2017.0 | -- |
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