资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 28.5 23.0 32.3 42.9
应收款项(%) 19.2 21.9 13.0 12.9
存货(%) 0.5 0.6 0.6 0.6
其他流动资产(%) 18.6 16.8 6.6 3.0
流动资产(%) 86.2 91.5 91.7 93.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.8 8.5 8.3 6.6
负债
应付款项(%) 25.1 27.8 35.2 30.3
流动负债(%) 68.5 65.6 60.3 53.1
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.3 0.3
权益
股东权益(%) 31.5 34.4 39.4 46.7
权益乘数(倍) 0.0 3.0 2.7 0.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 10.3 11.7 --
ROE=净资产收益率(%) -- 31.0 31.5 --
ROIC=资本回报率(%) -- 3128.0 3139.3 --
税前纯益占实收资本(%) -- 6603.0 8531.0 6398.0
EPS=每股收益(元) -- 0.5 0.6 0.6
毛利率(%) -- 23.0 23.3 23.0
营业利润率(%) -- 13.4 14.3 14.0
营业费用率(%) -- -- -- --
净利率(%) -- 10.1 10.8 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 1.0 1.1 --
固定资产周转率(次/年) -- 19.6 38.0 --
完整生意周期(天) -- 75.9 59.5 --
应收款项周转率(次/年) -- 4.9 6.4 --
应收款项周转天数(天) -- 73.9 57.4 --
存货周转率(次/年) -- 180.7 175.9 --
存货周转天数(天) -- 2.0 2.1 --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 75.9 59.5 --
成长能力
营收增长率(%) -- -- 2112.0 --
营业利润增长率(%) -- -- 129.2 --
净资本增长率(%) -- 1828.0 3531.0 --
偿债能力
速动比率(%) 125.1 138.7 151.0 174.8
流动比率(%) 125.9 139.6 152.1 175.9
利息保障倍数(倍) -- -57.3 -41.2 -41.2
财务结构
负债占资产比率(%) 68.5 65.6 60.6 53.3
长期资金占重资产比率(%) 610.9 1155.8 1435.6 2248.0
现金能力
现金流量比率(%) 1387.0 -229.0 1981.0 91.0
现金流量允当比率(%) -- -146052.0 226502.0 1811.0
现金再投资比率(%) 2961.0 -1425.0 1089.0 103.0