资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 35.9 | 3.4 | 33.5 | 38.9 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 7.3 | 16.8 | 20.4 | 16.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.4 | 1.8 | 4.9 | 2.2 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 88.5 | 88.5 | 92.7 | 88.2 | 88.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.5 | 11.5 | 7.3 | 11.8 | 11.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 10.2 | 30.3 | 10.0 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 31.7 | 47.0 | 18.3 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 66.1 | 53.0 | 80.9 | 84.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 22.4 | 11.1 | 11.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.4 | 34.4 | 18.9 | 16.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1904.4 | 3368.6 | 1859.3 | 1606.0 | 1243.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | 19823.0 | 18004.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 17336000.0 | 39265000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 19.9 | 19.2 | 18.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 13.8 | 9.1 | 10.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.6 | 11.7 | 6.8 | 8.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 21.2 | 25.0 | 19.3 | 19.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.9 | 18.4 | 12.8 | 7.4 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.3 | 19.8 | 28.4 | 49.1 | 43.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 4704.0 | 1006.0 | 763.0 | -5095.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 221.9 | 72.4 | 1781.0 | -5040.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2058.0 | 3347.0 | 432.0 | 8599.0 | 1221.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 248.8 | 278.9 | 197.5 | 481.1 | 591.8 | |
| 流动比率（%） | 248.8 | 278.9 | 197.5 | 481.1 | 591.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.0 | 138.0 | 75.0 | -1650.9 | 258.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 33.9 | 47.0 | 19.1 | 15.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1057.9 | 1898.3 | 2103.4 | 1206.9 | 1245.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2109.0 | 12606.0 | -1903.0 | 4308.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 698476.0 | 5515976.0 | 4115366.0 | 61981.0 | 6799.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -170.0 | 4718.0 | -4096.0 | 967.0 | -- |
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