资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 86.1 74.7 43.7 84.7 80.9
应收款项(%) 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
存货(%) 0.0 0.0 0.2 2.6 4.4
其他流动资产(%) 1.1 2.7 38.3 3.8 2.9
流动资产(%) 87.2 78.0 83.8 91.1 91.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.8 22.0 16.2 8.9 8.4
负债
应付款项(%) 2.2 2.6 1.9 3.0 5.4
流动负债(%) 8.9 11.8 16.8 14.6 18.8
非流动负债(%) 30.0 38.3 58.3 79.5 83.2
权益
股东权益(%) 61.1 49.8 24.9 5.9 -2.0
权益乘数(倍) 1.4 1.8 2.7 7.4 16.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -33.0 -31.5 -19.3 -14.7 -15.0
ROE=净资产收益率(%) -45.4 -56.1 -52.8 -109.5 -246.0
ROIC=资本回报率(%) -3619.2 -3510.3 -2258.5 -1743.2 -1939.0
税前纯益占实收资本(%) -646825.0 -552361.0 -316234.0 -322327.0 -322327.0
EPS=每股收益(元) -0.5 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2
毛利率(%) 0.0 0.0 43.7 48.8 49.0
营业利润率(%) -2478.9 -2743.9 -1156.4 -275.7 -276.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -2478.9 -2743.9 -1156.4 -275.7 -276.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.6 --
完整生意周期(天) -- -- 135.0 139.5 --
应收款项周转率(次/年) -- -- 3.2 12.8 --
应收款项周转天数(天) -- -- 115.1 28.5 --
存货周转率(次/年) -- -- 18.4 3.3 --
存货周转天数(天) -- -- 19.9 111.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 135.0 139.5 --
成长能力
营收增长率(%) -4313.0 -2283.0 3591.0 32746.0 32746.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 193.0
净资本增长率(%) -2676.0 -3662.0 -4309.0 -6447.0 -11583.0
偿债能力
速动比率(%) 981.0 659.2 498.1 606.2 463.9
流动比率(%) 981.0 659.2 499.1 623.9 487.4
利息保障倍数(倍) -88.4 -81.5 -54.5 -25.7 -25.7
财务结构
负债占资产比率(%) 38.9 50.2 75.1 94.1 102.0
长期资金占重资产比率(%) 2213.1 1374.9 1732.6 3249.0 3364.4
现金能力
现金流量比率(%) -1962.0 -- -12215.0 35288.0 13650.0
现金流量允当比率(%) -165546.0 -165546.0 -169059.0 30874.0 75467.0
现金再投资比率(%) -258.0 -- -2466.0 6036.0 3160.0